סימני מסחר חריגים במניות בודדות הצליחו באופן היסטורי לחזות שוק שעומד ליפול. אזהרות אלה מעניקות גם כן נקודות ראש לנקודות כניסה אופורטוניסטיות. בסופו של יום, קיום תוכנית משחק לניצול התנודתיות הופך את הנסיעה להרבה יותר קלה. רוקו, למשל, הראה אותות אלה בעבר.
מה שאנחנו רואים עכשיו דומה למכירות אחרות שמובילות על ידי סחר חריג במניות. למעשה, כתבתי על מכירות גדולות באוקטובר האחרון. ההתקנה כעת דומה לזה. קרא את הקטע הזה כאן.
נכון לעכשיו, אנו מצפים למכירה בטווח הקרוב במניות. השווקים בממוצע נופלים בכ -5% לאחר התרחשות הטריגר (עוד על זה למטה). אך זכרו, מטבלים מציגים הזדמנויות עבור משקיעים ארוכי טווח. מכיוון שהאותות כל כך נדירים, אנו שמים לב מקרוב כשהם קורים.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
מכיוון שאנו מודדים את הפעילות הזו על אלפי מניות בכל יום, למדנו כי מניות יכולות לעבור באופן יחסי לחיסרון. כשזה קורה, כמו עכשיו, אנו יכולים למדוד תקופות קודמות שהיו דומות להיום. להלן סיכום מהיר ואחריו כמה נתונים סטטיסטיים בהשוואה לציפיות שלנו:
סיכום: ב -30 במאי 2019 יחס הקנייה / מכירה במניות שלנו מכין אותנו לירידה בשוק ממוצעת של 5.45% ולממוצע 13 ימי מסחר להגיע לשם.
מספר תצפיות על מקרים קודמים הדומות לעכשיו: 1) השוק נסחר בירידות צפויות; 2) ימי המסחר הממוצע עד שהגיע לתחתית המקומית הוא היסטורי 13; 3) התשואה הממוצעת של תעודת הסל iShares Russell 2000 (IWM) עד לתחתית המקומית באופן היסטורי ממוצעים של -5.45%.
להלן תוכלו לראות כיצד נראה יחס זה מכוסה ב- IWM. המשכתי לקפוץ ומעגלתי תקופות קודמות שהיחס היה יורד בקו ישר, כמו עכשיו. אנו נוטים להגיע לנקודת הכניסה בימים או בשבועות הקרובים.
הערה: יחס ירידה פירושו שהמכירות גדלות לעומת הקנייה. אזורים אדומים מעידים על שוק של מכירת יתר, ואזורים ירוקים נמכרים יתר על המידה.
www.mapsignals.com
להלן תוכלו לראות את התקופות הקודמות בהן היחס שלנו ירד מתחת לרמת המפתח של 45%. תראה שיש הרבה אדום עד התחתית המקומית (שוקת). עם זאת, זו נראית לי הזדמנות. מכיוון שכמעט כל המניות נופלות בתיקון, ככל הנראה נגררים מלאי גדולים שהם יהלומים במחוספס. כמו שאמר חכם פעם, "מניות נהדרות מקפצות כמו כדורי טניס טריים." זה גם מה שלמדתי, לאורך שנותיי הרבות בשווקים.
בשורה התחתונה
אותות מסחר חריגים יכולים לספק הזדמנות. משקיעים לטווח ארוך יכולים להשתמש ללא הרגש בהיסטוריה כספר משחק להצלחה. משיכות חוזרות ושווקי מכירת יתר היו סיכויים גדולים להשיג מניות נהדרות. התפיסה ארוכת הטווח שלנו היא שורית בשוק, ואנחנו מרגישים שמשיכות קיצוניות מציעות הזדמנויות קנייה לטווח הרחוק.
