המניה של חברת קוסטקו הסיטונאית (COST) התייצבה ביותר מ -4% לשיא של שלושה חודשים בשוק שלאחר החמישי לאחר שהחברה גברה על אומדני הרווח הפיסקלי ברבעון השני ב -32 סנט ודיווחה על הכנסות. ההכנסות עלו ב -7.3% משנה לשנה, ואילו הרבעונים החמיצו את הרבעונים לרבעון, והעלו 5.4%. הקמעונאית דיווחה גם על מצבי פברואר בינוניים, ועלתה ב -3.5% בלבד. המניה בקושי זזה בין הלילה, והציב את השלב לפתיחה שורית למרות חולשת שוק רחבה.
עצרת שעות החוץ מילאה את הפער ב -12 בדצמבר בין 219 $ ל 225 $, והמניה שוכנת ליד ראש הבור הגדול לפני פעמון הפתיחה. זה נחשב לאזור נייטרלי, מה שמסמן התנגדות כשממלאים באטיות אך מסמן שינוי אופי שורי כשפער ממלא את הפער. פעולות מחירים מוקדמות צריכות להכתיב איזה צד הוא בשליטה, עם דחיפה מהירה ל -230 הדולר או היפוך שממקד לתמיכת פער מתחת ל -220 דולר.
עלות תרשים לטווח ארוך (1992 - 2019)
TradingView.com
מגמה רב-שנתית הסתיימה בעשרים הדולר הנמוכים בשנת 1992, והניבה שנה לאחר מכן ירידה במספרים בודדים. המניה התגברה בשנת 1995 ונכנסה להתקדם במגמה שהגיעה לשיאה הקודם ברבעון הרביעי של 1997. פריצת 1998 צברה תאוצה, והגיעה למחיר של $ 60.50 ברבעון השני של שנת 2000. מוכרים אגרסיביים השתלטו אז, והטילו מחיר יותר מ 50% בפחות מחודשיים. הקפיצה אל 2001 נכשלה בשנות ה 40- דולר, והניעה מבחן בשפל 2000 בתחילת 2003.
זה סימן הזדמנות קנייה, לפני עליון קבוע שרשם עליות מרשימות בכל שוק השור באמצע העשור. המניה של קוסטקו פרצה מעל לשיא 2000 ביולי 2007, הוסיפה 15 נקודות למאי 2008 ונפלה בחדות במהלך ההתמוטטות הכלכלית, ונחתה במארס 2009 בשפל של ארבע שנים בשליש ה 30 העליון. זה סימן את השפל הנמוך ביותר בעשור האחרון, והניב ניתור חזק שהשלים קצב של 100% לשיא 2008 בראשית 2011. הוא פרץ כמה חודשים לאחר מכן, ונכנס למקדמה עוצמתית שגזרה שיאים חדשים לשנת 2015.
התנודתיות זינקה בין 2015 ל -2018, אולם פעולות המחירים התקיימו בסמיכות לקו מגמת השיאים העולה (קו אדום עליון), וקבעו את הדרך לפריצה מעל אותה רמת התנגדות ביוני 2018. העצרת נעצרה בספטמבר והניבה התמוטטות בדצמבר שלכדה שוורים בירידה תלולה שהגיעה לשפל של שישה חודשים ועמד על 189 דולר בסוף השנה. יתכן שהאפטיק של הבוקר פינה את המכשול הזה, ופתח את הדלת לראש הפחות גדול יותר.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור מכירה באוקטובר 2018 וחצה בחודש מרץ, מעט מתחת לנקודת האמצע של לוח המחוונים. זה מסמן את מחזור המכירה הקצר ביותר מאז 2013, ואילו מחזור הרכישה לאחר אותו מעבר מוצלח נמשך שלושה חודשים בלבד, מה שמרמז כי על שחקני השוק להישאר זהירים למרות התפנית השורית. בתורו, זה מאיר אור בהיר על פעולת מחיר לטווח הקצר שצריך לגבש התנגדות בשווי 220 דולר או להסתכן בהיפוך משמעותי.
תרשים COST לטווח קצר (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני הרגל המגמה שהחלה ביולי 2017 מציבה את ההיפוך בדצמבר בסמוך ל- 50% retracement, בעוד שפעולות שלאחר מכן יצרו תמיכה חדשה ברמה.382 retracement בסמוך ל 210 $. המניה החזירה מחדש את הממוצעים הנעים של 50 ו -200 יום (EMA), והקימה שכבת תמיכה שנייה ליד 215 דולר. בהתחשב בפעולה החזקה של הבוקר, נסיגה לרמה זו צריכה כעת לסמן הזדמנות קנייה בסיכון נמוך. מצד שני, רשת המכירה של פיבונאצ'י מדגישה את רמת ה-.618 על 224 דולר, מה שמסמן את התמיכה שהפרים צריכים להחזיק בסוף השבוע.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) פרץ מעל ההתנגדות לשנת 2008 במחצית השנייה של 2018, ורשם שיא בכל הזמנים בנובמבר. מכירת לחץ לדצמבר בקושי נרשמת, ומעידה על חסות נאמנה שצריכה לתמוך בעצרת לגבהים חדשים. האינדיקטור עשוי להגיע לשיא 2018 לפני המחיר במפגש הרגיל של יום חמישי, ולייצר סטייה שורית שחזויה כי בסופו של דבר המחיר ישחק את ההדבקות.
בשורה התחתונה
מניית קוסטקו נסחרת גבוה יותר לאחר דוח רבעוני חיובי ועשוי לפגוע בשיאים חדשים בשוק השור בחודשים הקרובים.
