מניות Costco Wholesale Corp. (COST) עשויות להיות נמוכות בכ -11% בטווח הקרוב, על סמך ניתוח התרשים הטכני. מניות המניה הצליחו יותר מ S&P 500 הרחבה עד כה בשנת 2018 בעלות של כמעט 6%, לעומת עליית S&P 500 של כ -2%. אולם אנליסטים צופים כי צמיחת הרווחים של קוסטקו תאט באופן מהותי בשנים הקרובות ויותיר מניות יקרות לפי הערכת השער הנוכחית.
החברה אמורה לדווח על תוצאות הרבעון השלישי הכספי ב -31 במאי לאחר סיום המסחר. אנליסטים מחפשים את החברה להראות שההכנסות גדלו ב -10% ל -31.75 מיליארד דולר, בעוד שהרווחים צפויים לעלות ב -19% ל -1.67 דולר למניה.
נתוני עלות מאת YCharts
התנגדות טכנית
ההתקנה הטכנית בתרשים מציגה טווח מסחר מוגדר היטב עבור המניה במספר השנים האחרונות. כיום מניות נסחרות בקצהו העליון של הערוץ, ואם הן ייפלו לקצה התחתון, הדבר עלול לגרום לירידה של כ -11.5% לרמה של 174 דולר. מחיר המניה התייצב במהלך החודש האחרון ולא הצליח לטפס מעל ההתנגדות סביב 200 $. (לפרטים נוספים, ראו גם: סוחרי קוסטקו שואפים את הרווחים .)
היחלשות חוזק יחסי
בנוסף, מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה לאחרונה לאחרונה לאחר פגיעה ברמות של קנייה יתר מעל 80. רמה מעל 70 היא קנייה יתר. יתרה מזאת, ה- RSI נמצא במגמת ירידה בעוד המניה צונחת מתחילת פברואר. הסטייה בכיוון בין RSI למחיר המניה היא סימן דובי. רמות הנפח ירדו גם במניה, וזה עשוי להצביע על כך שריבית הקנייה עשויה לדעוך.
לא זול
אנליסטים רואים כיום שההכנסות של השנה המלאה עולות בשיעור של 8% לעומת לפני שנה לרמה של 139.54 מיליארד דולר. בעוד שרווחים רואים מטפסים ב- 17.5% לרמה של 6.84 דולר למניה. אולם צמיחת הרווחים עבור קוסטקו נראית הולכת ומתמעטת בשנתיים הקרובות, לשיעור צמיחה של 12.6% בשנת 2019 ל -7.6% בשנת 2020. היא משאירה את מניות המסחר בקוסטקו בשיעור של 25.5 פעמים מעריכי הרווחים של שנת 2019 - לא זול עבור מחיר חברה עם האטה בצמיחה. בנוסף, מכפיל הרווחים של קוסטקו נמצא כיום באמצע הטווח ההיסטורי שלו, בין 22-28, מה שהופך אותו למיטב הערך סביר. (לפרטים נוספים, ראו גם: כיצד המניה של קוסטקו יכולה לסבול במסחר אלקטרוני .)
נתוני תרשים בסיסיים מאת YCharts
התרשים הטכני הדובי של קוסטקו והמניה היקרה אינם מבשרים טובות לעתיד בטווח הקצר. זה יהיה התוצאות הרבעוניות בסוף מאי שישפיעו בצורה משמעותית יותר על מיקום המניה לאורך זמן.
