כיצד משתמשים במינוף במסחר בפורקס

מינוף נמצא בשימוש נרחב בכל השווקים הגלובליים, לא רק לרכישת נכסים פיזיים כמו נדל"ן או מכוניות, אלא גם לסחר בנכסים פיננסיים כמו מניות ומט"ח או מט"ח.

המסחר במט"ח על ידי משקיעים קמעונאים צמח משמעותית בשנים האחרונות, בזכות ריבוי פלטפורמות המסחר המקוון וזמינות האשראי הזול. השימוש במינוף במסחר דומה לרוב לחרב פיפיות מכיוון שהוא מעצים רווחים והפסדים כאחד. זה רלוונטי במיוחד במקרה של מסחר בפורקס, כאשר דרגות מינוף גבוהות הן הנורמה. הדוגמאות בסעיף הבא ממחישות כיצד המינוף מגדיל את התשואות לעסקים רווחיים וגם ללא רווחיים.

דוגמאות למינוף מט"ח

נניח שאתה משקיע שממוקם בארה"ב ויש לך חשבון עם מתווך מקוון במט"ח. המתווך שלך מספק את המינוף המירבי המותר בארה"ב על צמד מטבעות עיקרי של 50: 1, מה שאומר שבכל דולר שתשקיע אתה יכול לסחור 50 דולר ממטבע ראשי. אתה מציב סכום של 5, 000 דולר, שהם הביטחונות או ההון בחשבון המסחר שלך. זה מרמז שתוכל בתחילה להציב מקסימום 250, 000 $ (5, 000 x 50 $) בעמדות סחר במטבעות. סכום זה כמובן ישתנה בהתאם לרווחים או להפסדים שתניבו (שימו לב: זה והדוגמאות להלן הם ברוטו של עמלות, ריביות וחיובים אחרים).

דוגמא 1 : דולר ארוך / אירו קצר. סכום סחר = 100, 000 אירו

נניח שהתחלת את הסחר שלעיל כאשר שער החליפין היה 1 אירו = 1.3600 דולר (EUR / USD = 1.36), מכיוון שאתה דובי במטבע האירופי ומצפה שהוא יירד בטווח הקרוב.

מינוף : המינוף שלך בענף זה הוא קצת יותר מ 27: 1 (136, 000 USD / 5, 000 USD = 27.2).

ערך צנרת : מכיוון שהיורו מצוטט לארבעה מקומות אחרי העשרון, כל מהלך "פיפ" או נקודת בסיס ביורו שווה ל -1 / 100 של 1% או 0.01% מהסכום הנסחר במטבע הבסיס. הערך של כל פיפ מבוטא בדולר, מכיוון שזהו המטבע הנגדי או מטבע הציטוט. במקרה זה, על סמך סכום המטבע הנסחר בסך 100, 000 אירו, כל פיפ שווה 10 דולר. (אם הסכום הנסחר היה מיליון אירו לעומת הדולר, כל פיפ יהיה שווה 100 $.)

עצירת הפסד : בזמן שאתה בוחן את המים ביחס למסחר בפורקס, אתה קובע הפסד עצירה הדוק של 50 פיפס על עמדתך EUR / USD הקצרה הארוכה. משמעות הדבר היא שאם הפסד העצירה מופעל, ההפסד המרבי שלך הוא 500 $.

רווח / הפסד : למרבה המזל, יש לך מזל מתחיל, והיורו יורד לרמה של EUR 1 = 1.3400 דולר תוך מספר ימים לאחר שהתחלת את הסחר. אתה סוגר את העמדה לרווח של 200 פיפס (1.3600 - 1.3400), שמתורגם ל -2, 000 דולר (200 פיפס x 10 דולר לפיפ).

מתמטיקה בפורקס : במונחים מקובלים מכרת 100, 000 אירו קצרים וקיבלת 136, 000 $ בסחר הפתיחה שלך. כשסגרתם את המסחר, קניתם את האירו שקיצרתם בשיעור זול יותר של 1.3400 ושילמתם 134, 000 דולר עבור 100, 000 יורו. ההפרש של 2, 000 $ מייצג את הרווח הגולמי שלך.

השפעת המינוף : על ידי שימוש במינוף, הצלחת לייצר החזר של 40% מההשקעה הראשונית שלך בסך 5, 000 דולר. מה אם היית סוחר רק את 5, 000 הדולרים מבלי להשתמש במינוף כלשהו? במקרה כזה, היית מקצר רק את שווי האירו בסך 5, 000 $ או 3, 676.47 אירו (5, 000 / 1, 3600 דולר). הסכום הקטן משמעותית בעסקה זו פירושו שכל פיפ שווה רק 0.36764 דולר. סגירת עמדת היורו הקצרה ב -1.33400 הייתה גורמת אפוא לרווח גולמי של 73.53 דולר (200 פיפס x 0.36764 דולר לפיפ). השימוש במינוף הגדיל ובכך את התשואות שלך פי 27.2 בדיוק (2, 000 דולר / 73.53 דולר), או את כמות המינוף המשמשת בסחר.

דוגמא 2 : ין יפני קצר / יפן ארוך. סכום סחר = 200, 000 דולר

העלייה של 40% מהסחר בפורקס הממונף הראשון שלך גרמה לך להוט לעשות עוד מסחר. אתה מפנה את תשומת ליבך לין היפני (JPY), הנסחר במחיר של 85 לדולר (USD / JPY = 85). אתה מצפה שהין יתחזק לעומת הדולר, כך שתתחיל בעמדה של ין ין / דולר קצר בסכום של 200, 000 דולר. ההצלחה של הסחר הראשון שלך גרמה לך להיות מוכן לסחור בסכום גדול יותר שכן כעת יש לך 7, 000 דולר כמרווח בחשבונך. אמנם זה גדול משמעותית מהמסחר הראשון שלך, אך אתה מנחם את העובדה שאתה עדיין נמצא בסכום המקסימלי שאתה יכול לסחור (מבוסס על מינוף 50: 1) של 350, 000 דולר.

מינוף : יחס המינוף שלך למסחר זה הוא 28.57 (USD 200, 000 / USD 7, 000).

ערך צנרת : הין מצוטט לשני מקומות אחרי העשרון, ולכן כל פיפ בסחר זה שווה 1% מסכום מטבע הבסיס שבא לידי ביטוי במטבע הציטוט, או 2, 000 ין.

עצירת הפסד : אתה קובע הפסד עצירה בסחר זה ברמה של 87 JPY לדולר, מכיוון שהין די תנודתי ואינך רוצה שתמנע את עמדתך על ידי רעש אקראי.

זכור, אתה ארוך ין וקצר דולר, אז באופן אידיאלי אתה רוצה שהין יעריך לעומת הדולר, מה שאומר שאתה יכול לסגור את עמדת הדולר הקצר שלך עם פחות ין וכיס את ההבדל. אבל אם הפסד העצירה שלך מופעל, ההפסד שלך יהיה משמעותי: 200 פיפס x 2, 000 ין לפיפ = JPY 400, 000 / 87 = 4, 597.70 דולר.

רווח / הפסד : לרוע המזל, דיווחים על חבילת גירויים חדשה שנחשפה על ידי ממשלת יפן מביאה להחלשה מהירה של הין, וההפסד העצמי שלך מופעל יממה לאחר שביצעת את המסחר הארוך ב- JPY. ההפסד שלך, במקרה זה, הוא 4, 597.70 דולר, כפי שהוסבר קודם.

מתמטיקה בפורקס : במונחים מקובלים, המתמטיקה נראית כך:

עמדת פתיחה: 200, 000 דולר USD @ 1 USD = 85 JPY, כלומר + 17 מיליון JPY

עמדת הסגירה: הפעלת תוצאות עצירות-הפסד ב -2, 000, 000 דולר קצר מועד מכוסה @ USD 1 = JPY 87, כלומר - 17.4 מיליון JPY

ההפרש של 400, 000 JPY הוא ההפסד הנקי שלך, שבשער חליפין של 87 מסתכם לסכום של 4, 597.70 דולר.

השפעת המינוף : במקרה זה, שימוש במינוף הגביר את ההפסד שלך, המהווה כ 65.7% מהמרווח הכולל שלך בסך 7, 000 דולר. מה אם קיצרת רק 7, 000 דולר לעומת ין (@ USD1 = JPY 85) מבלי להשתמש במינוף כלשהו? הסכום הקטן יותר של עסקה זו פירושו שכל פיפ שווה רק JPY 70. ההפסד העצירה שנגרם ב- 87 היה גורם להפסד של 14, 000 JPY (200 פיפס x JPY 70 לפיפ). השימוש במינוף הגדיל בכך את ההפסד שלך פי 28.57 פעמים (400, 000 JPY / 14, 000 JPY), או את כמות המינוף המשמשת בסחר.

טיפים בעת שימוש במינוף במסחר במט"ח

בעוד שהסיכוי לייצר רווחים גדולים מבלי להשקיע יותר מדי מכספך עשוי להיות מפתה, זכור תמיד כי מידה גבוהה מדי של מינוף עלולה לגרום לאובדן החולצה והרבה יותר מכך. כמה אמצעי בטיחות המשמשים סוחרים מקצועיים עשויים לעזור להפחית את הסיכונים הגלומים במסחר במט"ח ממונף:

• השבת את האובדן שלך. אם אתה מקווה לקחת רווחים גדולים ביום מן הימים, עליך ללמוד תחילה כיצד לשמור על ההפסדים שלך קטנים. הצב את ההפסדים שלך בגבולות הניתנים לניהול לפני שהם יוצאים משליטה ושוחקים בצורה דרסטית את ההון שלך. השתמש במכשירים אסטרטגיים. עצירות אסטרטגיות חשובות ביותר בשוק הפורקס מסביב לשעון, שם תוכלו ללכת לישון ולהתעורר למחרת ולגלות כי עמדתכם הושפעה לרעה על ידי מהלך של כמה מאות פיפס. ניתן להשתמש במפסקות לא רק כדי להבטיח שההפסדים יוסרו, אלא גם כדי להגן על הרווחים. אל תיכנס מעל הראש. אל תנסה לצאת ממצב מאבד על ידי הכפלתו או ממוצעתו בממוצע. הפסדי המסחר הגדולים ביותר התרחשו מכיוון שסוחר נוכל דבק בתותחיו והמשיך להוסיף לעמדת הפסד עד שהפך להיות כה גדול, היה עליו להתיר אותו באובדן קטסטרופלי. עמדתו של הסוחר אולי צדק בסופו של דבר, אך בדרך כלל היה מאוחר מדי לפדות את המצב. עדיף הרבה יותר לקצץ את ההפסדים שלך ולהשאיר את חשבונך בחיים כדי לסחור עוד יום מאשר להישאר בתקווה לנס נס בלתי אפשרי שיפוך הפסד עצום. השתמש במינוף המתאים לרמת הנוחות שלך. מינוף 50: 1 פירושו כי מהלך שלילי של 2% עלול למחוק את כל ההון או הרווחיות שלך. אם אתה משקיע או סוחר זהיר יחסית, השתמש ברמת מינוף נמוכה יותר שנוח לך, אולי 5: 1 או 10: 1.

בשורה התחתונה

בעוד שרמת המינוף הגבוהה הטמונה במסחר בפורקס מגדילה את התשואות והסיכונים, הדוגמאות שלנו מדגימות כי באמצעות כמה אמצעי זהירות המשמשים סוחרים מקצועיים, אתה יכול לעזור בהפחתת סיכונים אלה ולשפר את הסיכוי שלך להגדיל את התשואות. לקריאה נוספת בנושא מינוף פורקס ראו "מינוף מט"ח: חרב פיפיות."