אחד היתרונות הגדולים של סחר במטבעות הוא ששוק הפורקס פתוח 24 שעות ביממה, חמישה ימים בשבוע (מיום ראשון, 17 בערב EST ועד יום שישי, 16 בערב EST). נתונים כלכליים נוטים להיות אחד מהזרזים החשובים ביותר לתנועות לטווח הקצר בכל שוק, אך הדבר נכון במיוחד בשוק המטבעות, המגיב לא רק לחדשות כלכליות בארה"ב, אלא גם לחדשות מרחבי העולם.
עם לפחות שמונה מטבעות עיקריים העומדים לרשות סוחרים ברוב מתווכי המטבעות ויותר מ -17 נגזרים מהם, תמיד יש פיסת נתונים כלכליים המיועדים לשחרור בהם יכולים הסוחרים להשתמש כדי ליידע את העמדות בהן הם נוקטים. באופן כללי, לא פחות משבע פיסות נתונים משוחררות מדי יום משמונה המטבעות העיקריים או המדינות שעוקבות אחריהם באופן הדוק ביותר. אז למי שבוחר לסחור בחדשות, יש המון הזדמנויות. כאן, אנו מסתכלים על אילו פרסומי חדשות כלכליות משוחררים מתי, הרלוונטיים ביותר לסוחרי פורקס (FX) וכיצד יכולים סוחרים לפעול על פי נתונים מרגשים אלה.
אילו מטבעות צריכים להיות במוקד שלך?
אלה שמונה המטבעות העיקריים:
1. דולר אמריקאי (USD)
2. יורו (EUR)
3. לירה שטרלינג (GBP)
4. ין יפני (JPY)
5. פרנק שוויצרי (CHF)
6. דולר קנדי (CAD)
7. דולר אוסטרלי (AUD)
8. דולר ניו זילנדי (NZD)
והנה רק מדגם של כמה מהנגזרים היותר נזילים על בסיס המטבעות שלמעלה:
1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY
Takeaways מפתח
- נתונים כלכליים נוטים להיות אחד מהזרזים החשובים ביותר לתנועות לטווח הקצר בשוק המט"ח. לשחרורים כלכליים בארה"ב נוטים להיות ההשפעה הבולטת ביותר על שוק הפורקס. הדרך הנפוצה ביותר לסחור בפורקס בחדשות היא לחפש תקופת איחוד לפני מספר גדול וסחר בפריצה בגב המספר. מגוון אפשרויות אקזוטיות זמינות לסוחרים שרוצים לתפוס פריצה בתנודתיות מבלי שיצטרכו להתמודד עם הסיכון להיפוך.
כפי שאתה יכול לראות מרשימות אלה, המטבעות שאנו יכולים לסחור בהם בקלות ברחבי העולם. המשמעות היא שתוכלו לבחור את המטבעות ואת השחרור הכלכלי שאליו אתם מקדישים תשומת לב מיוחדת. אולם ככלל, מכיוון שהדולר האמריקני נמצא ב"צד השני "של 90% מכל עסקאות המטבע, יש לשחרור הכלכלי האמריקני השפעה בולטת ביותר על השוק.
חדשות המסחר הן קשות מכפי שזה נשמע. לא רק נתון הקונצנזוס המדווח חשוב, אלא גם המספרים הלוחשים (תחזיות לא רשמיות ובלתי פורסמות) והמהדורות . כמו כן, כמה מהדורות חשובות יותר מאחרות; ניתן למדוד זאת הן מבחינת המשמעות של המדינה המשחררת את הנתונים והן את החשיבות של הפרסום ביחס לשאר נתוני הנתונים שמשוחררים במקביל.
מתי מונפקים הודעות חדשות?
איור 1 מציג את הזמנים המשוערים (EST) שבהם מתפרסמים השחרורים הכלכליים החשובים ביותר עבור כל אחת מהמדינות הבאות. אלה גם התקופות בהן אתה צריך לשים לב במיוחד לשווקים אם אתה מתכנן לפרסם מהדורות חדשות.
| מדינה | מטבע | זמן (EST) |
| ארה"ב | דולר אמריקאי | 8:30 עד 10 בבוקר |
| יפן | JPY | 6:50 עד 23:30 בערב |
| קנדה | CAD | 7 עד 8:30 בבוקר |
| בריטניה | ליש"ט | 2 עד 4:30 בבוקר |
| איטליה | יורו | 3:45 עד 5 בבוקר |
| גרמניה | יורו | 2 עד 6 בבוקר |
| צרפת | יורו | 02:45 עד 4 לפנות בוקר |
| שוויץ | CHF | 1:45 עד 5:30 לפנות בוקר |
| ניו זילנד | NZD | 04:45 עד 21 בערב |
| אוסטרליה | AUD | 5:30 עד 7:30 בערב |
איור 1: זמנים בהם מדינות שונות משחררות חדש כלכלי חשוב
מהם מהדורות המפתח?
כשאתה סוחר חדשות, תחילה עליך לדעת אילו מהדורות צפויות ממש באותו שבוע. שנית, זה המפתח בשבילך לדעת אילו נתונים חשובים. באופן כללי, אלה השחרורים הכלכליים החשובים ביותר עבור כל מדינה שהיא:
1. החלטת ריבית
2. מכירות קמעונאיות
3. אינפלציה (מחיר לצרכן או מחיר יצרן)
4. אבטלה
5. ייצור תעשייתי
6. סקרי סנטימנט עסקי
7. סקרי אמון צרכנים
מאזן סחר
9. סקרי ענפי התעשייה
בהתאם למצב המשק הנוכחי, החשיבות היחסית של שיחרורים אלה עשויה להשתנות. לדוגמא, האבטלה עשויה להיות חשובה יותר החודש מהחלטות סחר או ריביות. לכן, חשוב להתעדכן במה שהשוק מתמקד בו כרגע.
כמה זמן נמשכת ההשפעה?
על פי מחקר שנערך על ידי מרטין DD אוונס וריצ'רד ק 'ליונס שפורסם בכתב העת Journal of International Money and Finance (2004), השוק עדיין יכול לקלוט או להגיב להודעות חדשות שעות, אם לא ימים, לאחר שהן שוחררו. המחקר מצא כי ההשפעה על החזרות מתרחשת בדרך כלל ביום הראשון או השני, אך נראה כי ההשפעה מתמהמהת עד היום הרביעי. ההשפעה על שטף ההזמנות, לעומת זאת, עדיין בולטת מאוד ביום השלישי וניתנת לצפייה ביום הרביעי.
כיצד אוכל לסחור בחדשות?
הדרך הנפוצה ביותר לסחור בחדשות היא לחפש תקופת איחוד לפני מספר גדול ופשוט לסחור את הפריצה בגב המספר. ניתן לעשות זאת הן על בסיס טווח קצר תוך יום אחד (תוך יומי) והן על בסיס יומי. בואו נסתכל על התרשים באיור 2 כדוגמה. לאחר מספר חלש בספטמבר, השוק עצר את נשימתו לקראת המספר באוקטובר, שעתיד להשתחרר לציבור בנובמבר.
ב -17 השעות שקדמו לשחרורו, האירו / הדולר הוגבלו בטווח מסחר הדוק של 30 פיפס. (פיפ הוא המידה הקטנה ביותר לשינוי בזוג מטבעות בשוק המט"ח. מכיוון שרוב צמד המטבעות העיקריים מתומחרים לארבעה מקומות עשרוניים, השינוי הקטן ביותר הוא זה של נקודת העשרון האחרונה.) עבור סוחרי חדשות זה היה מספק הזדמנות נהדרת לבצע סחר בפריצה, מה גם שהסיכוי למהלך חד בתקופה זו היה גבוה ביותר.
איור 2: תרשים זה ממחיש את חוסר החלטיות של השוק שהוביל למספרי המשכורות שאינם בחוות אוקטובר, שפורסמו בתחילת נובמבר. שימו לב לעלייה בתנודתיות שהתרחשה לאחר פרסום הידיעות הגרועות מהצפוי.
הזכרנו קודם לכן כי חדשות המסחר הן קשות מכפי שאפשר לחשוב. למה? הסיבה העיקרית היא תנודתיות. אתה יכול לעשות את הצעד הנכון, אך בסופו של דבר ייפסק או שהשוק פשוט לא יהיה את המומנטום לקיים את המהלך.
בואו נסתכל על התרשים באיור 3 כדוגמה. תרשים זה מציג את הפעילות לאחר אותה שחרור כמו זו שמוצגת באיור 2, אך במסגרת זמן שונה כדי להראות עד כמה קשה לפרסומי חדשות המסחר. ב- 4 בנובמבר 2005, השוק ציפה כי 120, 000 משרות יתווספו למשק האמריקני, אך במקום זאת נוספו רק 56, 000 משרות. אכזבה חדה זו הובילה למכירה של כ -60 פיפות בדולר מול האירו ב -25 הדקות הראשונות לאחר השחרור.
עם זאת, תנופת הפוך של הדולר הייתה כל כך חזקה שהעליות התהפכו במהירות, ושעה לאחר מכן, ה- EUR / USD שבר את השפל הקודם שלו ולמעשה הגיע לשפל של 1.5 שנה מול הדולר. ההזדמנויות היו בשפע עבור סוחרי הפריצה, אך התנופה השורית בדולר הייתה כה חזקה שמספר שכר כל כך רע לא הצליח להכניס שקע בר-קיימא בעצרת המטבע. דבר אחד שכדאי לזכור הוא שעל גב מספר טוב, מהלך חזק אמור לראות גם הרחבה חזקה.
איור 3: תרשים תוך-יומי זה מראה כי בעוד שמספרי השכר הלא-חקלאיים הגרועים מהצפוי שלחו את שער EUR / USD כלפי מעלה לפרק זמן קצר, המומנטום החזק של הדולר האמריקני הצליח להשתלט ולדחוף את הדולר גבוה יותר. קחו בחשבון שכאשר שער EUR / USD יורד, הדולר האמריקני עולה כלפי מעלה, ולהיפך.
האם אוכל להימנע מלהיפגע כתוצאה מהתנודתיות בעת חדשות המסחר?
התשובה לתפיסת פריצה בתנודתיות מבלי שתצטרך להתמודד עם הסיכון להיפוך היא לסחור באופציות FX SPOT. מספר מתווכי FX שונים מציעים מגוון אפשרויות אקזוטיות. לרוב האופציות האקזוטיות הן בעלות רמות מחסום והן יהיו רווחיות או לא רווחיות בהתבסס על הפרת רמת המכשול. התשלום נקבע מראש והפרמיה או מחיר האופציה מבוססים על התשלום. להלן הסוגים הפופולאריים ביותר של אפשרויות אקזוטיות לשימוש בסחר פרסומי חדשות:
אפשרות כפולה בנגיעה אחת כוללת שתי רמות מחסום. יש לפרוץ את אחת הרמות לפני התפוגה על מנת שהאופציה תהפוך לרווחית וכדי שהקונה יקבל את התשלום. אם אף אחת ממפלס המכשולים לא מופרת לפני תפוגה, האופציה תפוג ללא ערך. אפשרות כפולה בנגיעה אחת היא האופציה המושלמת לסחר בהודעות חדשות מכיוון שמדובר במחזה פריצה בלתי כיווני טהור. כל עוד רמת הפרסום מופרדת - גם אם המחיר הופך כמובן מאוחר יותר - מתבצע התשלום.
אפשרות לנגיעה אחת כוללת רק מפלס מחסום אחד, מה שבאופן כללי הופך אותה למעט פחות יקרה מאשר אפשרות כפולה בנגיעה אחת. אותו קריטריון קובע - התשלום מתבצע רק אם המכשול מופר לפני תפוגתו. זוהי אפשרות טובה לקנות אם באמת יש לך השקעה אם המספר יהיה חזק או חלש יותר מהתחזית של השוק.
אפשרות כפולה ללא נגיעה היא ההפך הגמור מאופציה כפולה במגע אחד. ישנן שתי רמות מחסום, אך במקרה זה, לא ניתן לפרוץ את מפלס המכשול לפני תפוגתן - אחרת לא מתבצע תשלום האופציה. אפשרות זו נהדרת עבור סוחרי חדשות שחושבים שהשחרור הכלכלי לא יגרום לפריצה בולטת בצמד המטבעות וכי היא תמשיך לסחור בטווחים.
אפשרויות FX SPOT הן אלטרנטיבה ברת קיימא עבור אלה שלא אכפת להם להסתכל בשווקים על ידי תנודתיות מופרזת לפני שהם באמת רואים את מחיר הספוט נע בכיוון הרצוי.
בשורה התחתונה
כפי שראינו, שוק המטבעות נוטה במיוחד לתנועות לטווח הקצר שהובאו בעקבות פרסום חדשות כלכליות מארה"ב וגם משאר העולם. אם ברצונך לסחור חדשות בהצלחה בשוק מט"ח, שיקולי מפתח שצריך לזכור לדעת אילו פרסומים צפויים מתי, אילו חשובים ביותר בהתחשב בתנאים הכלכליים הנוכחיים וכמובן, כיצד לסחור בהתבסס על נתונים הנעים בשוק. מגוון אפשרויות אקזוטיות זמינות לסוחרים שרוצים לתפוס פריצה בתנודתיות מבלי שיצטרכו להתמודד עם הסיכון להיפוך. בצע את המחקר שלך והישאר מעודכן על חדשות כלכליות ותוכל לקצור את הפירות.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מסחר יומי
סחר בדוח המשכורת שאינה חקלאית
אסטרטגיית סחר במט"ח וחינוך
למדו אודות סחר במט"ח עם אופציות בינאריות
אסטרטגיית מסחר וחינוך
סחר באופציות בינאריות בארה"ב: המדריך שלך
אסטרטגיית סחר במט"ח וחינוך
6 שאלות על סחר במטבעות
אסטרטגיית סחר במט"ח וחינוך
שימוש בתיאומי מטבע לטובתם
אסטרטגיית סחר במט"ח וחינוך
6 הכי טוב ביותר בכספי מטבעות סחירים
קישורי שותפיםתנאים קשורים
הגדרת אפשרות כפולת מגע אחד כפול אפשרות כפולה בנגיעה אחת היא אפשרות אקזוטית המעניקה למחזיק תשלום מסוים שצוין אם מחיר הנכס הבסיסי נע מחוץ לטווח מוגדר. יותר הגדרה של אפשרות כפולה ללא מגע מגע אפשרות כפולה ללא מגע נותנת למחזיק תשלום מוגדר אם מחיר הנכס הבסיסי נשאר בטווח מוגדר עד לתום התוקף. הגדרה ושיטות ניתוח פורקס נוספות ניתוח מט"ח מתאר את הכלים שבהם משתמשים הסוחרים כדי לקבוע אם לקנות או למכור צמד מטבעות, או לחכות לפני המסחר. יותר הגדרת מסחר במט"ח בזמן אמת וטקטיקה מסחר בפורקס בזמן אמת מסתמך על תרשימי מסחר בשידור חי לקנייה ומכירה של צמדי מטבעות, לרוב על סמך ניתוח טכני או מערכות מסחר טכניות. עוד זוגות מטבע הגדרה זוגות מטבעות הם שני מטבעות עם שער חליפין המשולבים למסחר בשוק המט"ח. עוד הגדרת צמד מטבעות צמד מטבעות הוא הצעת מחיר של מטבע אחד כנגד אחר. יותר