רווח של 23.59% בשנת 2019 עבור מניות חברת Lam Research Corporation (LRCX) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה של יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה.
הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הקופצת לאחר תקופת לחץ הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכני חזק וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות. אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות.
במשך מרבית 2018 מניית Lam Research הייתה במגמת ירידה קבועה. עם היציאה ממכירת המפלצות בשוק בסוף 2018, ביצעו המניות ביצועים טובים יותר עם איתותי קנייה חריגים. בעינינו, משיכות = הזדמנויות, במיוחד נסיגה שאנו רואים כמכניות באופיין.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך על מלאי מוביל קודם, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם בצורה גרפית כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים החריגים (UI) שמלאי המחקר של לאם עשה את זה במהלך השנה האחרונה. ברור שהיה הרבה אדום, אבל החל מהחודש היו כמה ימים שבהם נראה היה שהמניות קנו. זה בולט מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עינינו זה הופעתה מחדש של קנייה ממשק משתמש אחרונה:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה חברת Lam Research ארבעה ימים בהיקפים גדולים במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 24 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על מניות Lam Research שהולכות ומצטברות באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. בדיוק כמו שאינך רוצה להילחם במגמה, כך גם אינך רוצה להילחם במניה שמציגה מחיר עולה לצד עלייה בנפח הנסחר. מישהו יכול להיות שצובר עמדה.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם המניה של חברת Lam Research משכה את תשומת ליבנו:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 16.64% לעומת SPDR S&P 500 ETF (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים טובים לעומת YTD לעומת סקטור: + 16.61% לעומת סקטור בחר מגזר טכנולוגיה SPDR ETF (XLK)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2015 בהן למם מחקר עשתה את 20 הדו"ח המובילים עבור מפותignign. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה שהתחילה בשנת 2016. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של לאם הציג צמיחה ברבעון הרביעי (QoQ):
- דצמבר 2018 שיעור צמיחת הכנסות QoQ: + 8% דצמבר 2018 QoQ non-GAAP מדולל קצב צמיחה של EPS: + 15%
מניית Lam Research פורצת לאחרונה לאחר דוח רווחים חזק והודעה גדולה על רכישה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב למחקר למים ולמוליכים למחצה באיכות גבוהה הוא אחד השולט בחלל. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניות Lam Research מייצגות הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
