תוכן העניינים
- מסגרת זמן
- אילו מסגרות זמן לעקוב
- דוגמא למסחר
- בשורה התחתונה
כדי להרוויח בעקביות כסף בשווקים, סוחרים צריכים ללמוד לזהות מגמה שעומדת בבסיסם ולסחור סביבם בהתאם. קלישאות נפוצות כוללות: "סחר עם הטרנד", "אל תילחמו בקלטת" ו"הטרנד הוא חבר שלך ". אבל כמה זמן נמשך טרנד? מתי כדאי לך להיכנס לענף או לצאת ממנו? מה בדיוק המשמעות של להיות סוחר לטווח קצר? כאן אנו מתעמקים במסגרות זמן המסחר.
Takeaways מפתח
- מסגרת זמן מתייחסת לכמות הזמן שנמשכת מגמה בשוק, אותה ניתן לזהות סוחרים ולהשתמש בהם. מסגרות זמן ראשוניות או מיידיות ניתנות להפעלה ברגע זה ומעניינות את סוחרי היום ומסחר בתדירות גבוהה עם זאת, מסגרות זמן אחרות צריכות להיות על הרדאר שלך שיכולות לאשר או להפריך תבנית, או להצביע על מגמות סימולטניות או סותרות שמתרחשות. מסגרות זמן אלה יכולות לנוע בין דקות או שעות עד ימים או שבועות, או אפילו יותר.
מסגרת זמן
ניתן לסווג מגמות כראשי, ביניים וקצר טווח. עם זאת, שווקים קיימים במספר מסגרות זמן בו זמנית. ככאלה, יכולות להיות מגמות סותרות בתוך מניה מסוימת, בהתאם למסגרת הזמן הנחשבת. זה לא יוצא מן הכלל שמניה נמצאת במגמת עלייה ראשונית תוך שהיא מושתתת במגמות ביניים וקצרות טווח.
בדרך כלל, סוחרים מתחילים או מתחילים ננעלים במסגרת זמן ספציפית ומתעלמים מהטרנד העיקרי החזק יותר. לחילופין, סוחרים עשויים לסחור במגמה הראשונית אך מעריכים את החשיבות של זיקוק הרשומות שלהם במסגרת אידיאלית לזמן קצר. המשך לקרוא כדי ללמוד על מסגרת הזמן שעליך לעקוב אחר תוצאות המסחר הטובות ביותר.
אילו מסגרות זמן עליכם לעקוב?
כלל כללי הוא שככל שמשך הזמן ארוך יותר, כך האותות הניתנים אמינים יותר. ככל שאתה מתעמק במסגרות זמן, הגרפים הופכים למזוהמים יותר עם מהלכים שגויים ורעש. באופן אידיאלי, סוחרים צריכים להשתמש במסגרת זמן ארוכה יותר כדי להגדיר את המגמה העיקרית של כל מה שהם נסחרים. (למידע נוסף בנושא זה ראה מגמות לטווח קצר, ביניים וארוך טווח .)
לאחר הגדרת המגמה הבסיסית, יכולים הסוחרים להשתמש במסגרת הזמן המועדפת עליהם כדי להגדיר את מגמת הביניים ובמסגרת זמן מהירה יותר להגדרת המגמה לטווח הקצר. כמה דוגמאות להעלאת מסגרות זמן רבות לשימוש הן:
- סוחר הנדנדה, המתמקד בתרשימים היומיים לקבלת החלטות, יכול להשתמש בתרשימים שבועיים כדי להגדיר את המגמה הראשונית ובתרשימים של 60 דקות כדי להגדיר את המגמה לטווח הקצר. סוחר יום יכול להחליף טבלאות של 15 דקות, להשתמש ב -60 דקות תרשימים להגדרת המגמה הראשית ותרשים של חמש דקות (או אפילו תרשים סימון) להגדרת המגמה לטווח הקצר. סוחר מיקום ארוך טווח יכול להתמקד בתרשימים שבועיים תוך שימוש בתרשימים חודשיים להגדרת המגמה הראשונית ותרשימים יומיים לצמצם ערכים ויציאות.
הבחירה באיזו קבוצת מסגרות זמן להשתמש היא ייחודית לכל סוחר פרטני. באופן אידיאלי, סוחרים יבחרו את מסגרת הזמן העיקרית בה הם מעוניינים, ואז יבחרו מסגרת זמן שמעליה ומתחתיה כדי להשלים את מסגרת הזמן העיקרית. ככאלה, הם ישתמשו בתרשים לטווח הארוך כדי להגדיר את המגמה, את תרשים טווח הביניים כדי לספק את אות המסחר ואת התרשים לטווח הקצר כדי לשפר את הכניסה והיציאה. עם זאת, הערת אזהרה אחת היא לא להיקלע לרעש של תרשים לטווח קצר ולנתח סחר יתר. תרשימים לטווח קצר משמשים בדרך כלל כדי לאשר או להפיץ השערה מהתרשים הראשוני.
דוגמא למסחר
חברת Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), לשעבר הולי קורפ, החלה להופיע בכמה ממסכי המניות שלנו בתחילת 2007 כשהתקרבה לשיאה של 52 שבועות והראתה חוזק יחסי לעומת מניות אחרות בענף שלה. כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן, התרשים היומי הציג טווח מסחר הדוק מאוד שמתגלה מעל ממוצעים נעים של 20 ו 50 יום. Bollinger Bands® חשפו גם התכווצות חדה כתוצאה מירידה בתנודתיות והתרעה מפני גל אפשרי בדרך. מכיוון שהתרשים היומי הוא מסגרת הזמן המועדפת לזיהוי עסקאות סווינג אפשריות, יש להתייעץ בתרשים השבועי בכדי לקבוע את המגמה הראשונית ולאמת את ההתאמה שלה להשערה שלנו.
מבט חטוף בשבועון גילה כי לא רק ש- HOC מפגינה כוח, אלא שהיא גם קרובה מאוד לעלות לשיאים חדשים. יתרה מזאת, הוא הראה התאוששות חלקית אפשרית בטווח המסחר שהוקם, ומסמל כי עשויה להתרחש בקרוב פריצה.
היעד הצפוי לפריצה כזו היה 20 נקודות עסיסיות. עם שני התרשימים בסנכרון, HOC נוסף לרשימת הצפייה כסחר פוטנציאלי. כעבור מספר ימים ניסה HOC לפרוץ, ואחרי שבוע וחצי נדיפים, הצליחה HOC לסגור את כל הבסיס.
HOC היה מסחר קשה מאוד לבצע בנקודת הפריצה בגלל התנודתיות המוגברת. עם זאת, סוגים אלה של פריצות דרך בדרך כלל מציעים כניסה בטוחה מאוד בפיגוע הראשון לאחר הפריצה. כאשר אושר הפריצה בתרשים השבועי, הסבירות לכישלון בתרשים היומי תקטן משמעותית אם ניתן היה למצוא כניסה מתאימה. השימוש במסגרות זמן מרובות סייע בזיהוי החלק התחתון המדויק של הנסיגה בתחילת אפריל 2007. התרשים להלן מראה נר פטיש שנוצר על התמיכה הממוצעת של 20 יום ופשוטה באמצע Bollinger Band®. זה גם מראה את ה- HOC המתקרב לנקודת הפריצה הקודמת, שבדרך כלל מציעה גם תמיכה. הכניסה הייתה בנקודה בה המנקה פינה את גובה נר הפטיש, רצוי בעלייה בנפח.
על ידי קידוח למסגרת זמן נמוכה יותר, היה קל יותר לזהות שהנסיגה מתקרבת לקצה וכי הפוטנציאל לפריצה ממשמש ובא. איור 4 מראה תרשים של 60 דקות עם ערוץ ברור למטה למטה. שימו לב כיצד הוחלפו בעקביות על ידי HOC על ידי הממוצע הנע פשוט של 20 התקופות. הערה חשובה היא שרוב המדדים יעבדו גם על מסגרות זמן מרובות. HOC נסגר במהלך העלייה היומית הקודמת בשעה הראשונה של המסחר ב- 4 באפריל, 2007, ומסמל את הכניסה. הנר הבא של 60 הדקות אישר בבירור כי הנסיגה הסתיימה, תוך כדי תנועה חזקה במתח הנפח.
ניתן להמשיך ולפקח על הסחר על פני מסגרות זמן מרובות עם משקל רב יותר המוקצה למגמה הארוכה יותר.
איור 5 מראה כיצד הושגה יעד ה- HOC:
בשורה התחתונה
על ידי הקדיש זמן לניתוח מסגרות זמן מרובות, סוחרים יכולים להגדיל מאוד את הסיכויים שלהם לסחר מוצלח. סקירת תרשימים ארוכי טווח יכולה לעזור לסוחרים לאשר את ההשערות שלהם, וחשוב מכך, היא גם יכולה להזהיר את הסוחרים מתי מסגרות הזמן הנפרדות אינן מסכימות. על ידי שימוש במסגרות זמן צרות יותר, סוחרים יכולים גם לשפר משמעותית את הכניסות והיציאות שלהם. בסופו של דבר, השילוב בין מסגרות זמן מרובות מאפשר לסוחרים להבין טוב יותר את המגמה של מה הם נסחרים ולהנחיל אמון בהחלטות שלהם.
