תאגיד NVIDIA (NVDA) גבר על אומדני הרווחים ב- 14 בנובמבר, והמניה בחנה את רמת הסיכון הרבעונית שלה ב -214.22 דולר, לאחר השיא לאחר הרווחים, הגבוה ב -214.55 דולר שנקבע ב -20 בנובמבר. לא הגיעו למלוא הפוטנציאל שלהם. אנליסטים מראים כעת צמיחה מחודשת משנה לשנה, ותפיסה זו נתמכת על ידי "צלב מוזהב" בתרשים היומי שלה ותרשים שבועיים חיוביים אך נקנו יתר על המידה.
עם זאת, המניה אינה זולה ביסודה, מכיוון שממוצע הרווח / ה שלה עולה ב -58.06 עם תשואת דיבידנדה מדושלת על 0.30%, על פי Macrotrends. NVIDIA ניצחה את הערכות הרווח למניה בארבעת הרבעונים האחרונים, התומכת בחזרת המומנטום כלפי מעלה עבור המניה.
המניה נסגרה בשבוע שעבר על 210.89 דולר, עלייה של 58% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 69.4% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 124.46 דולר. המניה קבעה את השיא של שנת 2017 על סך 214.55 דולר ב -20 בנובמבר, אך השיא התוך-ימי שלה בכל הזמנים נקבע על 292.76 דולר בשבוע של 5 באוקטובר 2018.
התרשים היומי עבור NVIDIA
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של NVIDIA מראה את היווצרותו של "צלב מוזהב" ב- 23 באוגוסט, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, ומצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה בחנה את ממוצע הנע הפשוט של 200 הימים כהזדמנות קנייה ב- 29 באוגוסט במחיר של 160.11 דולר. 26 בדצמבר היה "היפוך מפתחות" יומי, שכן סגירת ה- 26 בדצמבר, של 133.10 דולר, הייתה מעל השיא של ה- 24 בדצמבר של 129.97 דולר. אות זה הקרין עצרת סחירה בשנת 2019.
הסגירה של 133.50 $ ב -31 בדצמבר היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי, ורמת הערך השנתית ב -131.81 $ הייתה רמת קנייה ב -30 בינואר. רמה זו כמעט ונבדקה בשפל שלה ב- 3 ביוני של 132.60 דולר. הסגירה של 28 ביוני של 164.23 $ הייתה גם קלט חשוב לניתוחי. זה הביא לרמת סיכון חצי שנתית בסך 251.81 דולר, שהוא מעל התרשים. הסגירה של $ 174.07 ב -30 בספטמבר הייתה תשומה שהניבה את רמת הסיכון הרבעונית ב -214.22 דולר שנבדקה בשיא ה- 20 בנובמבר של 214.55 דולר. הסגירה של 201.02 $ ב -31 באוקטובר הייתה הקלט האחרון לניתוחי, שהביא לערך החודשי של חודש נובמבר ב 195.20 $.
התרשים השבועי של NVIDIA
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של NVIDIA הוא חיובי אך קנה יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 197.30 $. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע" במחיר של 152.58 דולר. ממוצע זה נבדק במחיר של 154.77 דולר כהזדמנות קנייה במהלך השבוע של ה- 7 ביוני 2019.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -88.99, עלייה מ -88.33 ב15- בנובמבר. עם תחילת 2019, הקריאה הסטוכסטית הייתה 8.01, כאשר הרמה מתחת ל 10.00 הופכת את המניה מבחינה טכנית "זולה מכדי להתעלם ממנה." השבוע קריאה זו ככל הנראה תעלה מעל 90 ותהפוך את המניה ל"בועה פרבולית מתנפחת ".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות NVIDIA בחולשה לרמת הערך החודשית בסכום של 195.20 $ והפחיתו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת השנתית במחיר של 251.81 דולר. המניה תצטרך לפער מעל הציר הרבעוני שלה על 214.22 דולר כדי להשיג יעד גבוה יותר זה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
