קבוצת השירותים הפיננסיים PNC, Inc. (PNC) מדווחת על רווחים ביום שישי, 12 באפריל, עם המניה בשטח שוק הדוב. בנק סופר-אזורי זה הוא הבנק השביעי בגודלו על פי נתוני ה- FDIC, עם סך כל הנכסים בסך 370.5 מיליארד דולר בסוף 2018. מניות PNC נסחרות במשך חודשים תחת "צלב מוות" והיא בין 50 הימים הממוצע הנע הפשוט שלה ב 125.09 $ וממוצע נע של 200 יום פשוט ב -131.26 דולר. בצד החיובי, התרשים השבועי מנסה לאשר תחתית סחירה, אך הדבר ידרוש תגובה חיובית לדוח הרווחים הקרוב.
המניה נסגרה ביום רביעי, 10 באפריל, במחיר של 127.29 דולר, עלייה של 8.9% בהשוואה לתקופה האחרונה ועלייה של 17.4% מהנמוכה ב -26 בדצמבר. עם זאת, המניה נמצאת בשטח שוק הדובים, 22.2% מתחת לשיא התוך-יום היומי שלה בכל הזמנים של 163.58 דולר שנקבע ב -27 בפברואר 2018.
פדרל רזרב יווני לאחר ישיבת ה- FOMC ב- 20 במרץ התגלה כבעיה עבור הבנקים האזוריים בגלל שולי ריבית נטו דחוסים. ה- FDIC חושש מהבנקים להגיע לתשואות, ושיעורים גבוהים יותר לטווח הקצר לעומת שיעורים נמוכים יותר לטווח הארוך גורמים לבנקים להגיע לתשואה להשקעות עם דירוג נמוך יותר. זה יהיה מרכיב קריטי בהערכת תוצאות והדרכות הרווחים.
אנליסטים צופים כי PNC תדווח על רווח למניה של 2.59 דולר ל -2.22 דולר כאשר היא חושפת תוצאות לפני פעמון הפתיחה ביום שישי, 12 באפריל. המניה מתומחרת ביחס לרווחיות של 11.83 ותשואת דיבידנד של 3.00%, על פי Macrotrends. בנק זה החמיץ את אומדני הרווחים ב- 16 בינואר, מה שהפך את המניה לבלגארד. בוול סטריט מחפשים צמיחת רווחים, אך זו קריאה קשה לאור העובדה שמערכת הבנקאות הופכת להיות שמרנית יותר להלוואות ברחוב מיין סטריט.
התרשים היומי של PNC פיננסי
Refinitiv XENITH
מניות PNC היו מתחת ל"צלב מוות "מאז 29 ביוני 2018, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שהמחירים היו נמוכים יותר לפנינו. המניה בדקה את ממוצע הנע הפשוט של 200 הימים ב 146.27 דולר, שהיה הזדמנות לחוזק מכירה. איתות זה נותר במצב המשחק כאשר המניה נסחרה עד 108.45 $ ב -26 בדצמבר, מה שסיים את "צלב המוות" ב"היפוך מפתח ", שכן סגירת היום ב -118.84 דולר הייתה מעל השיא של ה- 24 בדצמבר של 112.67 דולר. מאז, המניה נמצאת בהתאוששות קצוצה.
מניית PNC סגרה 31 בדצמבר במחיר של 118.91 דולר, שהיה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. המניה נמצאת מתחת לרמות הסיכון השנתיות והמחצית שנתיות במחיר של 133.76 דולר ו -137.08 דולר בהתאמה. הסגירה של 122.66 דולר ב -29 במרץ הייתה הקלט האחרון לניתוחי והביאה לרמת ערך חודשית על 111.82 דולר ורמת סיכון רבעונית על 143.91 דולר.
התרשים השבועי של PNC פיננסי
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור PNC הוא נייטרלי, כאשר המניה מעל הממוצע הנע המשתנה של חמישה שבועות עומד על 125.28 דולר. המניה היא גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 116.59 דולר לאחר שנבדק בשבועות 21 בדצמבר ו -28 בדצמבר. מוקרנת קריאה סטוכסטית איטית של 12X3X3 בשבוע. תסתיים השבוע ב -58.38, לעומת 58.05 ב -5 באפריל. סגירה שבועית מתחת ל 125.28 דולר תהיה שלילית.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות PNC בחולשה לממוצע נע של 200 שבועות פשוט במחיר של 115.59 דולר והפחיתו את אחזקות הכוח לרמות המסוכנות השנתיות והמחצית השנתיות במחיר של 133.76 דולר ו -137.08 דולר בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. מערך הרמות הראשון התבסס על הסגירות ב- 31. בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר ומרץ. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה כבר נכללים בבעיות. כדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה עד לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח לרמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
