המשקיעים נותרו בסרבנות להתחייב יתר על המידה למשקאות קלים ומלאי אנרגיה, וחיכו לראות כיצד הפרעה ממשקאות שהושרו בקנאביס והמעבר לאפשרויות בריאות יותר מטלטלות את התעשייה ה"יציבה "הזו. צופים בשוק יקראו קריאה טובה יותר כאשר רכיב דאו, חברת קוקה קולה (KO) מדווח על תוצאות הרבעון השני (הרבעון השני) לפני פעמון הפתיחה היום. אנליסטים מצפים שהחברה בת ה -133 תרשום רווחים למניה של 62 סנט על הכנסות של 9.57 מיליארד דולר, לכל הרווח של ברון.
כאשר המתמודדת העיקרית של קולה, PepsiCo, Inc. (PEP), דיווחה על רווחים מוקדם יותר ביולי, היא אמרה למשקיעים להיערך למחצית השנייה הקשה השנה, תוך האטת מכירות והגדלת ההוצאות. עלויות ייצור גבוהות יותר - בעיקר בגלל הטלת מכס של 10% על אלומיניום מיובא המשמש לייצור פחים - נותרו אתגר מתמשך לענף. אזהרות דומות של קולה עלולות להוביל לעוד ריחוף של מניות המשקאות בטווח הקצר.
מבחינה טכנית נראה כי תרשימי קולה, פפסי ותאגיד משקאות מפלצת (MNST) יוצרים דפוסי טופינג המעידים על חולשה אפשרית. בואו נסקור כל חברה בפירוט נוסף ונחקור כמה מערכי מסחר קצרים במכירה.
חברת קוקה קולה (KO)
עם שווי שוק של 218.51 מיליארד דולר, קוקה קולה היא חברת המשקאות הלא אלכוהוליים הגדולה בעולם. המשקה הקל של קוקה קולה מהנדוד של החברה מהווה 45% מכמויות המקרקעין היחידות בעולם. מותגים אחרים בתיק המוצרים של הרפתקאות בענף כוללים דיאט קולה, פנטה, ספרייט, דקה מייד, פאוורייד ודסני - התשובה של החברה למים בבקבוקים. המסחר נסחר במחיר של 51.22 דולר ומציע תשואת דיבידנד של 3.11%. המניה החזירה 9.86% משנה לשנה (YTD), כאשר ביצעה ביצועים טובים פחות מממוצע ענף המשקאות / משקאות קלים ו- S&P 500 ב -4.60% ו -9.21% בהתאמה, נכון ליום 23 ביולי., 2019.
מניות הקולה פחתו מעל ל -6% ב- 14 בפברואר לאחר שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת של צמיחה של 4% בשנת 2019 בגלל צמיחה כלכלית עולמית איטית יותר, דולר חזק וחוסר וודאות פוליטית. לאחר שמצאה תמיכה ברמה של 44 $, המניה הפכה את הקצב וכעת היא נסחרת רק 2.4% מתחת לשיא 52 השבועות שלה ב -16 ביולי. עם זאת, מכיוון שהמחיר עלה לשיאים גבוהים יותר במהלך החודשיים האחרונים, מדד החוזק היחסי (RSI)) עשתה שיאים רדודים יותר ליצירת סטייה דובית. סוחרים עשויים להחליט להמתין לסגירה מתחת לקו המגמה של חמישה חודשים ותחום איחוד יוני ב 50.50 $ לפני שיחייבו הון. צפו למעבר לאזור התמיכה שבין $ 48 ל- $ 47. הגדר צו עצירה-הפסד בערך נקודה מעל מחיר הכניסה כדי להגביל את סיכון החיסרון.
PepsiCo, Inc. (PEP)
PepsiCo, שהוקמה בשנת 1898, פועלת כחברת מזון ומשקאות עולמית המייצרת ומפיצה משקאות קלים לא אלכוהוליים, אוכל מבוסס תבואה, ומגוון חטיפים. המותגים הידועים שלה כוללים פפסי, גאטורדה, הר הרים, קוואקר, לייס, דוריטוס וצ'טוס. על אף שהחברה המבוססת בניו יורק עלתה על פי הערכות השורה התחתונה של האנליסטים ברבעון השני, EPS צנחה 7.2% משנה לשנה (YoY). לרחוב יעד מחיר של 12 חודשים על ענקית הסודה במחיר של 133.85 דולר, 2.7% בלבד מעל לסגירה של 130.28 דולר ביום שני. נכון ל 23- ביולי, 2019, מניות פפסיקו עם שווי שוק של 182.15 מיליארד דולר, מנפיקה תשואת דיבידנד של כמעט 3%, וספורט תשואה של 19.63% YTD.
מניות PepsiCo עלו בחדות בין סוף דצמבר ליוני אך עקבו בעיקר לצדדים בחודשיים האחרונים. מעניין לציין כי שיא יוני ויולי הגיעו ל -135.24 דולר, מה שמצביע על פסגה כפולה אפשרית. פירוט לאחרונה מתחת למחשוף התבנית וקו מגמה של שישה חודשים תומכים גם במקרה המכר. התבדלות דובית בין ה- RSI למחיר מוסיפה סימנים נוספים למומנטום הקונה הדועך. סוחרים שמבצעים מכירה קצרה צריכים לקבוע הזמנת רווח בסכום של 117.50 דולר, שם המחיר מוצא מפגש של תמיכה מקו אופקי וממוצע נע של 200 יום פשוט (SMA). שקול להציב עצירה מעל גובה הפמוט לפיצול במחיר של 133.19 דולר.
Monster Beverage Corporation (MNST)
מפלצת מייצרת ומשווקת משקאות משקאות אנרגיה ומתרכזת בארצות הברית כמו גם ברחבי העולם. באופן לא מפתיע, 90% ממכירות הפירמה מגיעים ממגזר משקאות האנרגיה מפלצת. כמה מהמותגים הפופולריים של חברת קורונה, קליפורניה, כוללים Monster Energy, Monster Muscle ו- Espresso Monster. אנליסטים צופים כי יצרנית משקאות האנרגיה תרשום רווחים ברבעון השני של 56 סנט למניה כאשר היא מדווחת על תוצאותיה הכספיות ביום 14 באוגוסט. המסחר מפלצת נסחרת פי 34 מהרווחים, הרבה מעל למכפיל הממוצע בתעשייה של 23. לחברה שווי שוק של 34.53 דולר מיליארד ועולה כמעט 30% ביחס לשנה החל מה- 23 ביולי 2019.
מחיר המניה של מפלצת בדק התנגדות תקורה משמעותית במחיר של 66 דולר בתחילת החודש אך לא הצליח לעלות לשיא חדש, מה שמצביע על כך שהמניה עשויה לראות יותר מכירות לפני שתוסיף רווחים משמעותיים. המחיר נחת מתחת לקו המגמה לטווח הקצר ביום שני שעשוי לשמש כזרז לחיסרון נוסף בפגישות המסחר שלאחר מכן. יתרה מזאת, נוצרה סטייה דובית בין פסגות ה- RSI לשלושה שיאים מתקדמים אחרונים, מה שמרמז על התעניינות הקונה. מי שמקצר את המניה צריך לחשוב לקנות לכסות ברמת 58 $ - אזור בו המחיר מוצא תמיכה חיונית מקו עליון המשתרע עד סוף דצמבר ו- 200 יום ה- SMA.
StockCharts.com
