רכיב הדאו קטרפילר בע"מ (CAT) נאבק עד כה בשנת 2019, והפסיד קרקע בתגובה למלחמת הסחר ההולכת וגוברת עם סין. החברה הייתה חשופה לעלייה וירידות של הענק האסייתי מזה 15 שנה, נהנית מבניית תשתיות אדירה שהאטה לאחר 2012. נסיעת הנדנדה מאז אותה תקופה הייתה בטן לבעלי המניות, עם שנת 2016 שיא של שש שנים ואחריו השיא של כל הזמנים של 2018.
המניה של קטרפילר צנחה למשבצת ה -26 בביצועי רכיבי הדאו, ונפלה ב -7% מאז יום המסחר הראשון של 2019. היא נמכרה תוך שש נקודות מהשפל של 14 חודשים באוקטובר 2018, על 102 דולר ביום שני, ומסמן את השלב הבא במבחן קריטי. זה יכול לסיים רשמית את מגמת העל של שלוש שנים. קריאות התפלגות הצטברות כבר רשמו שפל נמוך יותר של שנת 2019, מה שמעלה את הסיכויים כי שוורים לא יצליחו לעמוד עמדה אחרונה באותה רמת תמיכה.
תרשים לטווח הארוך של CAT (1991 - 2019)
TradingView.com
המניה בדקה תמיכה של חמש שנים במחיר מותאם של 4.70 דולר בשנת 1992 והפכה גבוהה יותר בחדות, ונכנסה לטרנד רב עוצמה שנפרש בשני גלי ראלי רחבים לגובה 1997 ב -30.82 דולר. ניסיונות הפריצה בשנת 1998 ו -1999 כשלו, מה שהניב ירידה תלולה שמצאה תמיכה בשפל של ארבע שנים באמצע שנות העשרה בשנת 2000. המניה נכשלה בניסיון פריצה נוסף בשנת 2002 ובחנה בהצלחה את שפל 2000 לאחר חצי שנה.
הפריצה בשנת 2003 צברה כוח משיכה, ורשמה עליות מרשימות בכל שוק השור באמצע העשור. המגמה התקיימה בשנות ה -80 הדולר הנמוכות בשנת 2006 והניבה ניסיון פריצה כושל של 2007 ו -2008, לקראת התמוטטות מאסיבית במהלך ההתמוטטות הכלכלית. מניות קטרפילר צנחו יותר מ -70% בשפל של מרץ 2009, אך גל ההתאוששות שלאחר מכן היה דינמי באותה מידה, והשלים מסלול הלוך ושוב לשיא הקודם תוך 18 חודשים בלבד.
הפריצה בשנת 2011 עמדה על 116 דולר באותה עת שסחורות מצטיינות בכל העולם. המניה בדקה את הגבוה הזה ב -2012 והפכה למטה, וסחרה בטווח של 25 עד 30 נקודות לפירוק 2015 שהגיע לשפל של שש שנים בשנות ה -50 דולר ברבעון הראשון של 2016. uptick יציב הגיע להתנגדות של 2012 ב קיץ 2017, הניב פריצה מיידית, לקראת השיא של כל הזמנים של ינואר 2018 על 173.24 דולר.
הירידה לדצמבר 2018 מצאה תמיכה בפריצת 2017, ואילו הקפיצה לאפריל 2019 הסתיימה ברמה של 50% מכירה נמכרת מעל 140 $. מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור קנייה ביולי 2018 שנמצא בתוקף 13 חודשים לאחר מכן, אך המניה איבדה קרקע בתקופה זו. ההתבדלות מרמזת כי המעבר הדובי הבינוני של מאי ישלוט על פעולת המחירים במהלך חודשי הקיץ.
תרשים לטווח קצר של CAT (2016 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני 2016 לטרנד העולה של 2018 מציבה את הפריצה לשנת 2017 ברמת retracement של 50%, עם פירוט שחשף 100 ו 80 $. השהיית התעריף החלקית השבועית לחודש דצמבר עשויה לשמור על רצפה מתחת למלאי קטרפילר עד לאותה תקופה, כאשר דובים חכמים שומרים על יבשה של אבקתם בעוד הגל הבא של ספקולציות ומניפולציות בעסקות סחר עושה את הסיבוב.
יש לעקוב מקרוב אחר קו המגמה היורד של השיאים הנמוכים (קו אדום) בתקופה זו מכיוון שהוא מצביע על כך שעצרות מכירות יתר צריכות להיכשל בין 130 ל -140 דולר. אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) תואם דפוס זה (קו שחור), כאשר התפרצויות במחיר ובנפח מטים את התחזית לטווח הארוך לטובת השוורים תוך קביעת הבמה למבחן בשיא 2018.
בשורה התחתונה
מניות קטרפילר נסחרו ביום שני בשש נקודות משפל 2018, אך עיכובים בתעריפים צריכים לשמור על רצפת המסחר מתחת למניה אל תוך הרבעון הרביעי.
