טסלה, Inc. (TSLA) רק עטפה שנה מרהיבה, כאשר המניות עולות כמעט 26% לשיא של כל הזמנים מעל 400 $. ההתקדמות הסוערת הייתה חזקה עוד יותר מכפי שהיא נראית במבט ראשון, עם גל של 125% מדהים בשבעת החודשים האחרונים של 2019. היא גם סיימה את השנה בנימה חיובית מאוד לבעלי המניות לטווח הארוך, עם Trip Chowdhry של Global Equities Research הצבת יעד מחיר אסטרונומי לשנת 2030 על 4, 000 דולר.
אף על פי כן, הקונים האקסטטיים התגברו בשאננות בחודשים האחרונים, כאשר שוורים רבים מאוחרים למסיבה קופצים לעמדות ניכרות ברמות מחיר גבוהות ועשויות להיות בלתי קיימא. בדיקת מציאות בטח תעקוב אחר גל הקנייה הזה, ותזהיר את בעלי המניות כי טסלה צריכה לגבות את מחרוזת החדשות החיוביות של 2019 עם הרחבת הייצור ומכירות בריאות ברחבי העולם או סיכון של מחירי מניות.
מודעות זו לסיכון צריכה להשתלט במהירות מכיוון שהחברה תדווח על משלוחים ונתוני ייצור ברבעון הרביעי בהמשך השבוע. טסלה רק העבירה את מודל 3 הראשון שלה מתוצרת סין לקול תרועה גדול, אך ייקח זמן לפתח את המתקנים החדשים של החברה במדינה האסייתית. בינתיים, קהל המסחר צריך להסתפק במספרים מקומיים, שגדלו בקצב איטי עד כאב בגלל סוגיות סטארט-אפ כרוניות.
ישנן גם סיבות טכניות להיזהר בשבועות הקרובים, למרות הזינוק בדצמבר לשיא של כל הזמנים. בתור התחלה, הצטברות לא הצליחה לעמוד בקצב ההתפתחות במחיר שורי, מה שמביא לסטייה דובית שמעלה את הסיכויים לפריצה כושלת. בנוסף, פעולת מחיר ישר מאז יוני הותירה אחריה פער שלא הושלם בין 260 ל -290 דולר, כאשר אזור המחירים הזה מסמן את רמת התמיכה הברורה היחידה אם המניה תיכנס לתיקון רב-שבועי.
תרשים לטווח ארוך של TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
החברה הגיעה לציבור במחיר של 19 דולר ביוני 2010 והתייצבה במהירות לאמצע שנות השלושים. רמה זו סימנה את ההתנגדות לפריצת 2013, שמשכה עניין רב ברכישת המומנטום, והניפה את המניה ל -280 דולר בקיץ 2014. לאחר מכן היא התמקמה בטווח מסחר של 148 נקודות, לפני פריצה משנית חצי שנה בלבד לאחר 2016 בחירות לנשיאות. גל זה התהפך בשווי של 380 דולר ביוני 2017, ופינה את מקומו לטווח מסיבי נוסף.
המניה שברה את התמיכה בטווח במאי 2019 וצללה לשפל של שלוש שנים ביוני, בעוד התאוששות מהירה לחודש יולי התמקמה בהתנגדות חדשה. מניית טסלה חזרה להיכנס לטווח המסחר באוקטובר בתגובה למדדים ברבעון השלישי העליזים, והדפיסה פער המשך של 30 נקודות המשובץ לרוב בתוך מערכות הראלי של אליוט חמישה גלים. בטח שפעולת המחירים נכנסה לגל החמישי של התבנית השורית הזו בדצמבר, ורשמה שיא של כל הזמנים על 435.31 דולר לפני פחות משבוע.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי צנח לאיזור הנמכר שלוש פעמים בשנת 2019, והדגיש את לחץ המכירה האקלימי לקראת המגמה המחודשת. מחזור הרכישה האחרון נכנס כעת לאזור שקנית יתר על המידה בפעם השנייה מאז נובמבר, ומסמל חוזק מתמשך. האינדיקטור אינו מראה סימני מעבר, ולכן האותות השוריים נשארים שלמים לחלוטין עם כניסתנו לעשור החדש.
תרשים לטווח קצר של TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
עם זאת, התרשים היומי חושף חולשה מבנית שעלולה להקדים חזקה לירידה רב-שבועית. אינדיקטור התפלגות הצטברות היקף האיזון (OBV) עלה לראשונה בשנת 2017 בעקבות תקופת הצטברות ארוכה. הוא לא הצליח לפרוץ במהלך מבחן 2018 והתגלגל לשלב חלוקה מתמשך שהסתיים בשפל של שש שנים במאי 2019. לרוע המזל, לחץ הקנייה מאז אותה תקופה לא הצליח להעלות את ה- OBV חזרה לשיא הקודם, והפך דובי סטייה שמנבאת היפוך ופריצה כושלת אפשרית.
ניתוח גלי אליוט של פעולות מחירים מאז יוני 2019 תומך בתצוגה זו, עם שלושה גלי ראלי ושני תיקונים המצביעים על כך שהתבנית עשויה להיות כמעט השלמה. רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני הקדמה מציבה את פער ההמשך של אוקטובר ברמת retracement 382 לעצרת, שכיחה בעיקר במגמת עלייה בורחת. לבסוף, הגל הראשון והחמישי באורך שווה בערך, וזה מקרה שכיח נוסף כאשר מגמה מונעת על ידי אליוט מגיעה לסיומה.
בשורה התחתונה
ייתכן שמניית טסלה מסיימת את השלב האחרון של מגמה בורחת, ומעלה את הסיכויים לתיקון ביניים שיכול לבחון בסופו של דבר את הפער באוקטובר מתחת ל -300 דולר.
