מיזוג הדוק הוא כאשר מניה נעה לצדדים בטווח צר. בסופו של דבר, הקונים או המוכרים מנצחים, והמחיר מתפרק מהאיחוד לצעד מגמה. מכיוון שארבעת איחודי המניות הבאים הם קטנים יחסית בהשוואה למהלך הפוטנציאלי ברגע שהמניה פורצת, הם מציגים יחסי אטרקציה בין סיכון. לרוע המזל, העובדה שהמניות מתנדנדות קדימה ואחורה הופכות את פריצות המסחר בדיעבד לקלות בהרבה מאשר בזמן אמת.
חברת Allstate Corp. (ALL) זזה הצידה בשנת 2015, בעקבות מפגן חזק בסוף 2014. טווח 2015 מרוט, אך מקשה על נקודת נקודת פריצה מדויקת. זה מדגיש את הבעיה הפוטנציאלית של פריצות מסחר.
ישנן מספר דוגמאות לטווחים בשנת 2014, בעיצומה של מגמה גדולה יותר, שבה היו למחיר מספר פריצות שווא לפני שבסופו של דבר היה כזה לגיטימי. עם מספר פריצות כוזבות שהתרחשו כבר בשנת 2015, זה הזמן לחפש אחר אמיתי. מפגש מעל לשיא ה- 23 במרץ של 72.33 דולר אמור להספיק בכדי לדחוף גם את המחיר מעל לגובה 72.87 $ 2015. לכן, הרמה הקודמת מספקת מחיר כניסה מעט טוב יותר. בהתחשב במגמה ארוכת הטווח ובטווח הרב חודשי, זה לא סחר לטווח קצר. היעד של $ 80 עד 81.50 $ עלול לקחת מספר חודשים עד לפגיעה. בצד ההפוך, ירידה לאחור מתחת לשפל של 10.3 במרץ של 68.38 דולר הוא סימן אזהרה חזק שהמניה עשויה להתגלגל אליו, ומכוון 63 דולר. (לקריאה קשורה ראו: השתמשו בהפרצות שווא באזור הסכנה .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) נסחרת בטווח טווח. הטווח הגדול יותר החל בסוף נובמבר ומשתרע על 83.74 $ ל 71.70 $. הפסקה מעל הגבוה או הנמוך של טווח זה עלולה לעורר מהלך של 10 $ +. מאז 13 במרץ המחיר נמצא באיחוד הדוק בין 74.70 $ ל 71.70 $, בתחתית הטווח הגדול יותר הזה. כפי שצוין לעיל, ירידה מתחת ל 71.70 $ שוברת את הקונסולידציה ואת הטווח הגדול יותר, ומספקת יעד מחיר קרוב ל 60 $ (גורע גובה הטווח ממחיר הפריצה). למרות המגמה התחתונה, השפל בטווח תמך במחיר; דחיפה מעל 74.70 דולר עלולה להצית מפגש לראש הטווח הגדול יותר - מחיר יעד 82 עד 83 דולר. בנקודה זו נכנסת לפעולה ההפסקה הפוטנציאלית מעל 83.74 $ (טווח גדול יותר גבוה). (לפרטים נוספים, ראה: איחודים המובילים לפריצות הפוכות? )
מאז דצמבר התרשים של לין אנרגיה, LLC (LINE) התמלא בתנועות כמעט אנכיות. גודל המהלכים פחת בעקבות מפגן פברואר - המחיר הואט, אך ככל הנראה רק באופן זמני. העצרת בתחילת פברואר הייתה חזקה דיה בכדי לשאול את מגמת הירידה לשאלה, מכיוון שהיא מחקה את ההפסדים ברגל האחרונה התחתונה בין ה -18 בדצמבר לשפל של 20 בינואר. ככל שטווח המחירים מצטמצם, צפו למהלך מעל לשיא ה- 26 במרץ ב -12.30 דולר, או ירידה מתחת לשפל של ה- 16 במרץ ב -10.50 דולר. במקרה הראשון, הדחיפה הגבוהה יותר יכולה להיות תחילתה של עצרת שבודקת, ובסופו של דבר עולה על השיא של ה- 9 בפברואר של 14.93 דולר. הירידה מתחת ל 10.50 $ צפויה לבחון, ואולי אף עולה, על השפל של 20 בינואר של $ 9.05 ( לפרטים נוספים, ראו: 4 מניות הממתינות לפריצות חזקות .)
חברת Nuance Communications, Inc. (NUAN) מתאגדת מאז תחילת פברואר, בעקבות מכירות חדות במהלך החלק האחרון של 2014. הגובה והנמוך בטווח של כמעט חודשיים הוא 14.60 דולר ו -13.59 דולר. אמנם אלה יכולים לשמש כנקודות פריצה, אך קיימת חלופה המספקת נקודת כניסה טובה יותר בשני המקרים. רישום קווי מגמה לאורך השיאים והמורדות המתנדנדים לאורך תקופה זו חושף משולש. סחר בפריצת המשולש. הפריצה הפוכה מתרחשת ב 14.35 $, והיא בעלת יעד התחלתי של 15.35 $, ואחריו 16 $. פריצת משולש למטה מופיעה ב- 13.90 $, כאשר היעד הראשוני הוא 12.90 $. ( לפרטים נוספים, ראו: מניות המוכנות לפריצה או למספר עליונים מרובים? )
בשורה התחתונה
קל לראות פריצות דרך במבט לאחור, אך קשה לסחור בזמן אמת (ראו: 3 סיבות לא לסחור בפריצות טווח). כאשר המחיר נפצע בחוזקה, כמו מעיין הוא ישוחרר, אך כולם מתמקדים בעליות הגבוהות והמורדות בטווח. במידת האפשר בחר נקודה מעט שונה. חפש קונסולידציות קטנות יותר בתוך הגדולות יותר, וסחר בפריצה של זו הקטנה יותר, או חפש תנועות מעל לגבהים ונמוכים בטווח המצביע על כך שהמחיר ינוע לכיוון נקודת הפריצה. זה לא מבטיח שתתפוס את הפריצה, אך בדרך כלל זה מספק נקודת כניסה טובה יותר. עם נקודת הכניסה הטובה יותר אתה כבר בענף כאשר המחיר מתקרב לרמת פריצה משמעותית, ואם מתרחש פריצה, נהדר. אם לא, עדיין סביר להניח שתצאי לפני שהמחיר יחזור מעבר לנקודת הכניסה. לעיתים זה יכול לקחת עסקאות מרובות לפני שבסופו של דבר תפס את המהלך הגדול. תכנן כמה הפסדים ורק סיכון הון קטן בכל סחר. (לקריאה קשורה ראו: פריצות איחוד הדוקות לצפייה.)
