הגדרת טווח מסחר

מהו טווח מסחר?

טווח מסחר מתרחש כאשר אבטחה נסחרת בין מחירים גבוהים ונמוכים עקביים לתקופת זמן. החלק העליון של טווח המסחר של נייר ערך מספק לעתים קרובות התנגדות למחיר, בעוד שתחתית טווח המסחר בדרך כלל מציעה תמיכה במחירים.

Takeaways מפתח

• טווח מסחר מתרחש כאשר אבטחה נסחרת בין מחירים גבוהים ונמוכים באופן קבוע לפרק זמן מסוים. לכל טווח מסחר יש מחיר תמיכה, מחיר בו סוחרים רוכשים את נייר הערך, ומחיר התנגדות, מחיר בו הם מוכרים את אבטחה. הסוחרים משתמשים במגוון אינדיקטורים, כמו נפח ומחיר לפעולה, כדי להיכנס או לצאת מטווח מסחר.

הבנת טווחי המסחר

כאשר מניה פורצת דרך או נופלת מתחום המסחר שלה, זה בדרך כלל אומר שיש בנייה של מומנטום (חיובי או שלילי). פריצה מתרחשת כאשר מחירו של נייר ערך מתפרק מעל טווח המסחר, ואילו פירוט מתרחש כאשר המחיר נופל מתחת לטווח המסחר. בדרך כלל, הפיצולים וההתפלגות אמינים יותר כאשר הם מלווים בנפח גדול, מה שמרמז על השתתפות רחבה של סוחרים ומשקיעים.

משקיעים רבים בוחנים את משך טווח המסחר. מהלכי מגמה גדולים לעיתים קרובות עוקבים אחר תקופות ארוכות טווח. סוחרי יום משתמשים לעתים קרובות בטווח המסחר של חצי השעה הראשונה של יום המסחר כנקודת ייחוס לאסטרטגיות התוך יום-יומיות שלהם. לדוגמה, סוחר עשוי לקנות מניה אם היא תפרוץ מעל טווח המסחר הפתיחה שלה.

אסטרטגיות טווח מסחר

מסחר בטווחי טווח הוא אסטרטגיית מסחר שמבקשת לזהות ולהנפיק ממניות הנסחרות בערוצי מחירים. לאחר שמצא רמות תמיכה והתנגדות עיקריות וחיבורם עם קווי מגמה אופקיים, יכול סוחר לרכוש אבטחה בתמיכה התחתונה של קו המגמה (בחלק התחתון של הערוץ) ולמכור אותה בעמידות קו המגמה העליונה (בראש הערוץ).

תמיכה והתנגדות: אם נייר ערך נמצא בתחום מסחר מבוסס, סוחרים יכולים לקנות כאשר המחיר מתקרב לתמוך ולמכור כשהוא מגיע להתנגדות. ניתן להשתמש באינדיקטורים טכניים, כמו מדד חוזק יחסי (RSI), מתנד סטוכסטי ומדד ערוצי הסחורות (CCI) לאישור מכירת יתר ומכירת יתר של תנאים כאשר מחיר מתנדנד בטווח מסחר.

לדוגמא, סוחר יכול להיכנס למצב ארוך כאשר מחיר המניה נסחר בתמיכה, וה- RSI נותן קריאה מכר יתר מתחת ל -30. לחילופין, הסוחר עשוי להחליט לפתוח פוזיציה קצרה כאשר ה- RSI יעבור לטריטוריה של קנייה יתר מעל 70. יש לבצע צו הפסד-הפסד ממש מחוץ לטווח המסחר כדי למזער את הסיכון.

התפרצויות והתפלגות: סוחרים יכולים להיכנס לכיוון של פריצה או פירוט מטווח מסחר. כדי לאשר שהמהלך תקף, על הסוחרים להשתמש באינדיקטורים אחרים, כגון נפח ופעולת מחיר.

למשל, צריכה להיות עלייה משמעותית בנפח בפריצה או בפירוק הראשוני, כמו גם מספר סגירות מחוץ לטווח המסחר. במקום לרדוף אחר המחיר, ייתכן שסוחרים ירצו להמתין לקבוצה לפני שהם נכנסים למסחר. לדוגמה, ניתן לבצע הזמנת מגבלת קנייה ממש מעל לראש טווח המסחר, המשמש כעת כרמת תמיכה. צו-הפסד יכול לשבת בצד ההפוך של טווח המסחר כדי להגן מפני פריצה כושלת.

דוגמה לטווח מסחר

בתרשים זה, יתכן וסוחר שם לב שהמניה התחילה להקים אפיק מחיר בסוף נובמבר ובראשית דצמבר. לאחר היווצרות הפסגות הראשוניות יתכן והסוחר החל לבצע עסקאות ארוכות וקצרות בהתבסס על קווי מגמה אלה, עם סך של שלוש עסקאות קצרות ושני עסקאות ארוכות לאורך רמות ההתנגדות והתמיכה בהתאמה. המניה עדיין לא מצביעה על פריצה משום קו המגמה, מה שיביא לסיום אסטרטגיית המסחר המחוברת לטווח.