וולמארט מדווח על מכירת יתר ובתחתית 'צלב המוות'

ענקית הקמעונאות ורכיבו של דאו ג'ונס התעשייה ממוצעת וולמארט בע"מ (WMT) הייתה מלאי מומנטום חזק עם תחילת שנת 2018, אך הדינמיקה הזו התרחשה אגורה לאחר שהמניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 109.98 דולר ב -29 בינואר. המניה הגבוהה הזו של וולמארט הייתה ב"בועה פרבולית מתנפחת "עם קריאה סטוכסטית שבועית מעל 90 בסולם של 0 עד 100. בועה זו צצה כאשר המניה התרסקה לטריטוריה של שוק הדובים, שם היא נותרת כיום.

וולמארט היה מעל "צלב מוזהב" בין 21 באפריל 2017, אז נסגרה המניה במחיר של 74.94 דולר, ו- 26 באפריל 2018, אז נסגרה המניה על 87.94 דולר. ואז, "צלב מוות" נוצר. "צלב מוזהב" נוצר כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עולה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום ומצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. "צלב מוות" נוצר כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום נופל מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום ומצביע על כך שמחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו.

מניית וולמארט נסגרה ביום שלישי על 84.52 דולר, ירידה של 3.7% בהשוואה לתקופה האחרונה, ועלייה של 3.1% מאז שהיא נסחרה עד 81.95 דולר ביום 11 במאי. המניה נמצאת בשטח שוק הדוב, 23.1% מתחת לשיא 2018, של 109.98 דולר שנקבע ב -29 בינואר. ציפייה שוולמרט תפרסם רווחים למניה בין 1.12 דולר ל- 1.15 דולר כאשר החברה מדווחת על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 17 במאי. מרבית הצופים חושבים שהמפתח לתגובת רווחים חיובית הוא צמיחה במכירות המקוונות כדי לסגור את הפער לעומת Amazon.com. בע"מ (AMZN). מכירות בחנויות זהות הן חיוביות מעל לקצב צמיחה של 2.6%.

התרשים היומי עבור וולמארט

באדיבות מטה סטקס קסנית

התרשים היומי עבור וולמארט מציג את המניה מתחת ל"צלב המוות "שתואר לעיל. המניה נמצאת מתחת לרמה המסוכנת הרבעונית שלי בסך 90.91 $ שזה הקו האופקי מעל "צלב המוות". רמת הערך החצי שנתי שלי ב 78.75 $ היא הקו האופקי התחתון, והציר השנתי שלי הוא 96.41 $.

התרשים השבועי של וולמארט

באדיבות מטה סטקס קסנית

הגרף השבועי של וולמארט הוא שלילי אך מכר יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 87.19 דולר. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט, המכונה גם "היפוך לממוצע", ​​ועומד כעת על 76.17 דולר שנבדק לאחרונה בשבוע ה- 14 ביולי 2017, אז הממוצע היה 73.34 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 צפויה להסתיים את השבוע בשעה 12.95, הרבה מתחת לסף המופרז של 20.00.

בהתחשב בתרשימים ובניתוחים אלה, אסטרטגיית המסחר שלי היא לקנות מניות וולמארט בחולשה לשווי השנתי למחיר של 78.75 דולר ולהקטין את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת הרבעונית שלי בסך 90.81 דולר. (לפרטים נוספים, ראו: וולמארט רוכש הודי מסחר אלקטרוני ענקי פליפארט: מה מצפה WMT?)