מקובל שסוחרי הסחורות ממקדים את תשומת ליבם בשווקים החקלאיים בתחילת אוגוסט. בהתחשב בנקודה בעונת הצמיחה, נוטים להגדיר את המומנטום מהיצע וביקוש ובדרך כלל ישתנה רק בגלל שינוי משמעותי ביסודות הבסיסיים. עם זאת, מזג אוויר בהיר, פריון מוגבר, היצע חזק, תשומת לב תקשורתית ואיום מלחמת סחר עולמית נראים כאילו הם משתלבים באופן שגורם לה להיראות כאילו המגמה כלפי מטה תהיה בלתי אפשרית עבור השוורים להתהפך וככל הנראה נסע לכיוון הקבוצה להמשך שנת 2018., נסקור כמה תרשימים המשמשים למעקב אחר סחורות חקלאיות וננסה לקבוע עד כמה סוחרים פעילים ירצו לסחור במהלך. (לפרטים נוספים, ראו: סוחרים טכניים מתחילים להמר נגד החקלאות .)
קרן החקלאות של אינבסקו DB (DBA)
זה מעט סוד שהפרים נאבקו לדחוף את מחיר הסחורות החקלאיות גבוה יותר במהלך השנים האחרונות. כפי שמוצג בתרשים של קרן החקלאות Invesco DB, קו המגמה המשופע כלפי מטה שימש כרצפה לאיומים משמעותיים על מהלך נמוך יותר, אולם הסגירות האחרונות מתחת לקו המגמה והמבחן הכושל שלאחר מכן נע מעליו מרמז כי הדובים נמצאים בשליטה ברורה על המומנטום. סוחרים פעילים יראו את המסגרים של יום שני מתחת לשפל ביולי (מוצג על ידי המעגל האדום) והמעבר הדובי בין הסטייה הממוצעת של ההתכנסות (MACD) לקו האות שלו כאות מכירה, שיכול לשמש כזרז לגל הבא של לחץ מכר. הסוחרים ישתמשו ככל הנראה בקווי מגמה אלה בעת קביעת מיקום הזמנות הקנייה והעצור שלהם וככל הנראה ישמרו על נוף דובי עד שהמחיר ייסגר מעל קו המגמה לטווח הארוך, שנסחר כיום בסביבות 17.75 דולר. (למידע נוסף בנושא זה, בדוק: 3 תרשימים לחקלאות שיש לשמור על הרדאר שלך.)
קרן סויה של Teucrium (SOYB)
היצע נרחב של פולי סויה בארצות הברית חוששים שמשקיעים ארוכי טווח שמלחמת סחר תלויה ועומדת עם סין תקלוט את ההיצע בצפון אמריקה ובכך תפגע ברווח הפוטנציאלי מהיצוא. במבט על התרשים של קרן הסויה Teucrium, מעניין לציין כיצד המחיר לאחרונה לא הצליח לעבור מעל להתנגדות המפתח של הממוצע הנע במשך 50 יום (מוצג על ידי החץ האדום). סוחרים פעילים רואים לעיתים קרובות את הממוצע הנע הזה לטווח ארוך כמדריך לכיוון המגמה לטווח הארוך, והחולשה האחרונה מציעה כי מעבר לכיוון השפל בחודש יולי, או פוטנציאל מתחתיו כמו במקרה של DBA, יכול להיות בכרטיסים. (לקריאה קשורה, עיינו: סוחרים אסטרטגיים פונים לחקלאות .)
קרן תירס Teucrium (CORN)
מוצר פופולרי נוסף הנסחר בבורסה המשמש סוחרים פעילים לתנועות סחר בסחורות חקלאיות הוא קרן התירס Teucrium. אם תסתכל על התרשים למטה, אתה יכול לראות שהמחיר לא הצליח להתגבר על ההתנגדות של הממוצע שנמשך 200 יום. ממוצע נע זה לטווח הארוך נחשב למשמעותי עוד יותר מהממוצע הנע של 50 יום, כפי שנדון לעיל, ודובים רבים ככל הנראה ישתמשו בו כמדריך להצבת צווי העצירה שלהם. הסיכון / תגמול הרווחיים והמעבר הדובי בין MACD לקו האותות שלו הם אינדיקציות לכך שהדובים בשליטה, ומחירי יעד לטווח הקצר ככל הנראה יוצבו בסמוך לשפל של יולי, 15.66 דולר.
בשורה התחתונה
השילוב הדובי של יסודות וטכניים הופך את הסחורות החקלאיות לעניינים ספציפיים לסוחרים פעילים. בהתבסס על התרשימים שלעיל, סביר להניח כי הסוחרים יצפו ממחירי הסחורות העיקריות כמו תירס ועועית סויה ויתאימו לקווי מגמה סמוכים כדי לקבוע את מיקום ההזמנות שלהם. (לקריאה נוספת, עיינו: פריימר להשקעה בחקלאות .)
