Fidelity Investments היא אחת החברות הוותיקות והידועות ביותר בתחום ניהול העושר, ומנהלת למעלה מ -5 טריליון דולר של נכסים מטעם לקוחותיה. עם כמעט 70 שנות ניסיון, קרנות נאמנות Fidelity מייצגות דרך חסכונית עבור משקיע אינדיבידואלי או מוסדי לבנות תיק מגוון של מניות, הכנסות קבועות וניירות ערך בשוק הכסף. לרוב קרנות Fidelity יש יחסי הוצאה נטו תחרותיים ביותר והם נהנים מציונים גבוהים של סוכנויות הדירוג לקופות לצורך ניהולן ארוך-השנים, עם רקורד מוכח של תשואות מותאמות סיכונים.
Fidelity Contrafund
נכסים בניהול (AUM): 111.2 מיליארד דולר
תשואה ממוצעת נטו שנתית ממוצעת לשנים 2010-2015: 13.87%
יחס הוצאה נטו: 0.64%
ה- Fidelity Contrafund (FCNTX) מבקש בעיקר הערכת הון באמצעות השקעה במניות משותפות של חברות שניהול הערך שלהן מאמין שאינו מוכר במלואו על ידי הציבור. הקרן משקיעה בחברות מקומיות וזרות אשר ניתן לסווג את מניותיה כצמיחה או ערך, או שניהם. הקרן מסתמכת בעיקר על ניתוח מהותי של גורמים כמו שיפור הרווחים, ניהול חזק ומצבה בענף לבחירת אחזקותיה. לקרן יש משקל עודף במניות טכנולוגיות מידע עם הקצאה של כ -31%, בעוד שמניות שיקול דעת צרכניות מהוות 21% מנכסי הקרן. זה ידוע גם בהשקעה בחברות פרטיות, כמו Uber. עם זאת, החשיפה למניות משותפות פרטיות לא מזילות מוגבלת ביותר. החיסרון היחיד שיכול לעצור את הקרן הזו מניב תשואות גבוהות באופן עקבי הוא גודלה.
מנהל הקרן הוא וויל דנוף, המכהן בראש ההנהלה של קונטראפ במשך למעלה מ -25 שנה ויוצר תשואות מעולות המותאמות לסיכון. הקרן זכתה לדירוג האנליסטים הכסף של מורנינגסטאר ולדירוג הכללי של חמישה כוכבים. זה מגיע ללא דמי טעינה ודרישת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
נאמנות בחר קרן תיקי ביוטכנולוגיה
AUM: 15.1 מיליארד דולר
תשואה שנתית ממוצעת NAV ממוצעת לשנים 2010-2015: 34.67%
יחס הוצאה נטו: 0.74%
קרן תיקי הביוטכנולוגיה Fidelity Select Biotechnology היא אחת מהקרנות הנאמנות בעלות הביצועים הטובים ביותר ב- Fidelity המשקיעות בחברות העוסקות במחקר, פיתוח, ייצור והפצה של מוצרים ושירותים ביוטכנולוגיים. כמעט 90% מנכסי הקרן מייצגים מניות מקומיות, בעוד שהיתר מוקצה למניות זרות. חברות הביוטכנולוגיה חולשות על התיק עם הקצאה של כ -90%, ו -10% הנותרים מושקעים בחברות תרופות. עשר האחזקות המובילות של הקרן מהוות 41% מנכסיה וכוללות את מדעי הגלעד, ביוגן, אלכסיון פרמצבטיקה וסלגן.
מורנינגסטאר העניקה לקרן זו דירוג אנליסטים מברונזה ודירוג כללי של חמישה כוכבים. הקרן גובה דמי טעינה ומגיעה בהשקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
נאמנות בחר קרן תיקי שירותי IT
AUM: 2.1 מיליארד דולר
תשואה שנתית ממוצעת NAV ממוצעת לשנים 2010-2015: 19.83%
יחס הוצאה נטו: 0.81%
קרן התיקים Fidelity Select IT Services משקיעה במניות נפוצות של חברות טכנולוגיות מידע עם שווי שוק שונים. לקרן ריכוזיות גבוהה למדי בתיק ההשקעות שלה, כאשר 10 האחזקות המובילות שלה מהוות כ -60% מנכסי הקרן. חברות של כ- 60% מאחזקות הקרן עוסקות בשירותי עיבוד נתונים ומיקור חוץ, בעוד 27% מהחברות מספקות שירותי ייעוץ IT. החזקות המניות הבולטות כוללות ויזה, מאסטרקארד, יבמ, פתרונות טכנולוגיים קוגניזנטים ואקסצנטור.
לקרן הוענק דירוג כללי של חמישה כוכבים על ידי מורנינגסטאר. זה מגיע ללא דמי טעינה ודורש השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 מיליון דולר
תשואה שנתית ממוצעת NAV ממוצעת 2010-2015: 14.09%
יחס הוצאה נטו: 0.61%
קרן האינדקס Fidity Mid Cap Enhanced Index משקיעה במניות נפוצות הכלולות במדד ראסל מידקפ, המורכב מחברות אשר למניותיהן יש שווי שוק בינוני. הקרן מסתמכת רבות על ניתוח כמותי של הערכת שווי, צמיחה ורווחיות היסטוריות לבחירת אחזקות לתיק העבודות שלה. האחזקות מפוזרות באופן נרחב על פני מגזרים שונים, כאשר מניות פיננסיות ומניות שיקול דעת צרכניות מחלקות 22% ו -18% בהתאמה. אף אחזקה בודדת בתיק הקרן אינה מהווה יותר מ -2% מנכסי הקרן.
לקרן אין דמי עומס והיא מחייבת את המשקיעים לתרום לפחות 2, 500 דולר. מורנינגסטאר העניק לקרן דירוג כללי של חמישה כוכבים.
