אם קראת את הבלוג שלנו תקופה מסוימת, אתה בוודאי מכיר את התהליך שלנו ואיך אנו מזהים תרחישים של תגמול / סיכון הנטויים בצורה מגוחכת לטובתנו. עם זאת, הדרך בה אנו משיגים לא תמיד נראית זהה. לפעמים אנחנו קונים פריצות דרך וסוחרים עם המגמה, בפעמים אחרות אנו נסחרים נגד המגמה עבור היפוך ממוצע, ופעמים אחרות זה שילוב של אסטרטגיות.
להלן תרשים של חברת Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), שנמעך לחלוטין עד היום, מאבד בערך 80% מערכו, אך עלו מספר סימנים המצביעים על כך שהתגמול / סיכון נותר סוף סוף לטובת השוורים. זו דוגמה נהדרת בזמן אמת לאופן שבו אנו מזהים צמרות / תחתיות המסוגלות לסחר.
בואו נסתכל על הנקודות הרלוונטיות מהתרשים למעלה.
- היעד עמד על מחירי החיסרון שלנו. המחירים חצו את יעד המחירים ההוא והפכו במהירות. המומנטום התפוגג באופן חיובי כאשר המחירים ביצעו מחיר נמוך. המחירים מורחבים מאוד מהממוצע שלהם (ממוצע נע של 200 יום). מעקב מהיר אחר אישר את ההיצע / חוסר איזון בביקוש. עניין קצר במניה (לא חובה, אך מגביר את המהלך).
כל המאפיינים הללו משתלבים בכדי ליצור כניסה בה הסיכון שלנו מוגדר היטב, ההסתברות להצלחה מוגברת והגמול / הסיכון מוטה לטובתנו. אנו יודעים להיכנס לכך שלסחר במגמה נגדית יש סיכוי נמוך יותר להצלחה, אך אנו מוכנים לקבל את זה כאשר התגמול ביחס לסיכון זה מספיק גבוה (כלומר 10: 1 ומעלה). סף זה הולך להיות שונה עבור כל משתתף בשוק בהתבסס על התהליך שלו.
מבחינה מעשית, הדרך לבצע את הדוגמא לעיל היא להגיע הרבה יותר מ- 10.75 רופי הודי ולמקד לתמיכה לשעבר ליד 17 רופי. אם המחירים יחזרו לשפל התחתון לשעבר, במקרה זה 10.75 רופי, אנו מקצצים את ההפסדים ונמשיך הלאה.
מכיוון שהמניה אישרה את התפלגותה הכושלת כבר ועברה גבוהה יותר, ההסתברות להצלחה גדולה יותר, אך היא באה על חשבון פוטנציאל תגמול / סיכון מופחת. עם זאת בחשבון, לחכות לנסיגה לעבר רמת ניהול הסיכונים שלנו של 10.75 רופי בכדי להשיג ערך עם יחס גמול / סיכון גבוה יותר, זה משהו שכדאי לקחת בחשבון אם התהליך שלך דורש פוטנציאל תגמול / סיכון הגבוה מ -2: 1.
עם זאת, זוהי דוגמא חשובה לעתיד והיא מספקת לך תובנה לגבי תהליך המחשבה העובר לניתוח הסחר נגד המגמה שלנו.
