רכיב הדאו תאגיד אינטל (INTC) הצליח ביצועים טובים יותר בחודשיים האחרונים, כשהוא שומר על מעל לשפל באוקטובר, בעוד שמבחני המידה העיקריים צנחו לשפל הנמוך ביותר מאז הרבעון השלישי של 2017. סטייה שורית זו עשויה להשתלם ברבעון הראשון של 2019, עם uptick יציב המשיב את התחזית הטכנית המעורבת של המניה תוך העלאת הסיכויים למקדמות לשיאים חדשים.
ביצועים מעולים אלה עשויים גם להקדים חזות של גל התאוששות בענף השבבים המוכה לאחר שנה קשה שהפילה את iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) לשפל של 17 חודשים. מכשיר זה נפל כמו סלע באוקטובר לאחר שלא הצליח לפרוץ את גובה הבועה בשנת 2000, ומסמל ירידה שעלולה לסיים את הפעלת שוק השוורים. כך שבעוד שזימת שבבים תשמח את הסוחרים, היא עשויה גם לסמן את ההזדמנות האחרונה לבעלי המניות לצאת במחירים גבוהים יותר.
תרשים חודשי INTC (1994 - 2018)
TradingView.com
מגמה ארוכת טווח נעשתה בסכום של 4.50 דולר בשנת 1993, ופינה את מקומה להתאגדות רחבה שהסתיימה במתפרצת לשנת 2015. קהל התנופה השתלט מיד ומייצר סדרה של דחפים פרבוליים למרץ 2000, אז עצרה העצרת בשנות ה -70 הדולר. ניסיון פריצה נכשל כחצי שנה לאחר מכן והעלה שיא של כל הזמנים במחיר של 74.81 דולר, ואילו ירידה באוקטובר 2002 הגיעה לשפל של שש שנים באמצע שנות העשרה.
גל התאוששות מהיר לשנת 2003 הסתיים ב -34.60 דולר, וסימן את השיא הגבוה ביותר במשך 12 השנים הבאות, לפני הנפילה הרדודה שהאיצה במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. המכירה מצאה את התמיכה במארס 2009 פחות מנקודה אחת מתחת לשפל של 2002, וסימנה לבסוף את סוף מגמת הירידה של תשע שנים, ואילו להקפצה שלאחר מכן לקח חמש שנים נוספות להשלים מסלול הלוך ושוב לגובה 2003.
המניה הרימה שלוש נקודות מעל ההתנגדות לטווח הארוך בינואר 2015 וצנחה לתבנית לצדדים, לפני הפריצה בספטמבר 2017 שקבעה איתותי קנייה לטווח הארוך. העצרת התקיימה בשיאה של 18 שנה בשנות ה 50- $ העליונות ביוני 2018, והניבה ירידה שהסתיימה בשנות ה 40- הדולר הנמוכות באוקטובר. מתנד הסטוכסטיקה החודשי נכנס למחזור קנייה במקביל, והעלה את הסיכויים למחירים גבוהים יותר במהלך הרבעון הראשון של 2019.
תרשים שבועי של INTC (2015 - 2018)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני פעולות מחירים מאז 2015 מזהה שתי תוצאות מנוגדות. בצד השור, ה- uptick יולי 2017 עד יוני 2018 יכול היה לסמן את הגל השלישי בתבנית של חמישה גלים של אליוט, כאשר הנסיגה לאוקטובר תגלף את הגל הרביעי לפני שיא גל חמישי. עם זאת, הצד הדוב יכול לפרש את אוקטובר 2017 לפברואר 2018 לצדדים כמו הגל הרביעי, ואילו העצרת ביוני שרטטה את סיום הגל החמישי. התבנית של 14 חודשים תומכת בתצוגה כהה יותר זו, והיא מציגה ראש בראש וכתפיים כמעט השלמות.
עם זאת, המעבר החודשי של הסטוכסטיקה מעדיף מחירים גבוהים יותר ברבעון הראשון של 2019, מה שמעלה את הסיכויים למפגש שממלא את הפער ביולי בין 49 $ ל 52 $ 50 ושולל את התבנית הדובית. האינדיקטור השבועי עקב אחר כך עם מחזור קנייה חדש, והוסיף סמכות לתחזית השורית. רק קחו בחשבון שמכירה בשווי של 30 $ העליונים תשלול השקפה זו, ותאותת על התמוטטות ראש וכתפיים שעלולה להגיע לשפל של 30 $ כמטרה ראשונית.
פעולת מחירים בשבועיים הקרובים עשויה להציע רמזים חשובים לגבי התוצאה הסופית. המניה נסחרת יותר מארבע נקודות מעל לשפל באוקטובר במחיר של 42.36 דולר שכן 2018 מסתכמת בנעילת המסחר. הקפיצה האחרונה התקיימה בהתנגדות ממוצעת אקספוננציאלית ממוצעת של 50 ו -200 יום, וקבעה מבחן בתחילת ינואר. היפוך ממש כאן יתריע על התמוטטות בסופו של דבר, ואילו קפיצת קנייה לסכום של 50 $ או יותר מרמזת על מילוי הפער השורי.
בשורה התחתונה
מניות אינטל נכנסה לתרחיש דו-צדדי עם מגבלת זמן מוגדרת בבירור, והעדיפה התאוששות חזקה ברבעון הראשון של 2019. לעומת זאת, אי התגובה לרוח גבית זו עלולה להניח מראש פירוט גדול.
