מניות פייסבוק, Inc. (FB) סגרו את המחצית הראשונה של שנת 2019 במחיר של 193.00 דולר, שהפכו לתשומת מפתח לאנליטיקות הקנייניות שלי. הרמה היחידה שנותרה מהמחצית הראשונה היא הציר השנתי שלה בסך 181.70 דולר שנחשב כיום לרמת ערך. התרשים היומי מציג "צלב מוזהב", והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 21 ביוני, אז נסגר המניה על 191.14 דולר.
ביסודו, פייסבוק מתומחרת באופן סביר למניה של FAANG ביחס לרווח של 29.18 מבלי לשלם דיבידנד, כך לפי Macrotrends. המניה היא אחת מארבע מניות FAANG שנבדקות על ידי משרד המשפטים. כשפייסבוק דיווחה על רווחים בחזרה ב- 25 ביולי 2018, היה פער עצום שהיה נמוך יותר ב -26 ביולי בגלל הציפיות שהוחמצו. זה שיקף את הנפילה משערוריות הפרטיות של ענקית המדיה החברתית.
לפייסבוק הייתה תגובה חיובית לרווחים שפורסמו ב24- באפריל, והמניה עלתה לשיאה ב –2019, 198.48 דולר ב –25 באפריל. מניות פייסבוק צנחו אז עם תיקון של 18.9% לשפל של 160.84 דולר שנקבע ב -4 ביוני. מבחן הממוצע הממוצע הנמשך 200 יום במחיר של 161.33 דולר כהזדמנות קנייה.
בטווח הארוך, מניית פייסבוק מאחדת ירידה בשוק הדוב של 43.7% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 218.62 דולר שנקבע ב -25 ביולי 2018, לשפל של 24 בדצמבר של 123.02 דולר. המניה הייתה חזקה בשנת 2019, עם עלייה של 49.8% בשנה עד היום והיא מעלה את שוק השור 59.6% מאז הנפילה בתאריך 24 בדצמבר. אף על פי כן, המניה נמצאת גם בשטח תיקון, 10.2% מתחת לגובה ה- 25 ביולי.
התרשים היומי לפייסבוק
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של פייסבוק מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 3 באפריל, אז הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. אף על פי כן, המניה הגיעה למבחן של ממוצע נע של 200 יום פשוט, במחיר של 161.33 דולר כהזדמנות קנייה.
הסגירה של 193.00 $ ב -28 ביוני הייתה קלט לניתוחי הקנייני והביאה לרמות המפתח הבאות. רמת הערך החודשית לחודש יולי עומדת על 186.74 $, כאשר רמת הערך השנתי שלה היא 181.70 $. הציר הרבעוני שלה הוא 193.39 דולר, ורמת הסיכון החצי שנתית שלו היא 219.31 דולר. זה ממש מעל לשיא התוך יום היומי בכל הזמנים של 218.62 דולר.
התרשים השבועי לפייסבוק
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי לפייסבוק הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע של חמישה שבועות ששונו של 186.57 דולר. המניה גם נמצאת מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 147.46 דולר, שהיה אבן שואבת בין השבועות של 23 בנובמבר ל -4 בינואר, אז עלה הממוצע מ 134.20 $ ל 135.97 $.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 בשבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -70.52, עלייה מ -62.38 ב -28 ביוני. בשיאה ב -25 באפריל, הקריאה הזו הייתה 89.61, ממש מתחת לסף 90.00 המסמן "בועה פרבולית מתנפחת".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות בפייסבוק בחולשה לרמת הערך החודשית והשנתית במחיר של 186.74 $ ו -181.70 דולר בהתאמה, והקטינו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת השנתית במחיר של 219.31 דולר. הציר הרבעוני במחיר של 193.39 דולר צריך להישאר אבן שואבת.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
