ייתכן כי חברת קראפט היינץ (KHC) נכנסה למטה בעקבות מגמת ירידה אכזרית של שנתיים וחצי שויתרה על יותר מ -70% מערכה. אם כן, בעלי מניות חדשים יהנו מהיתרון הכפול של מחירים גבוהים יותר ותשואת דיבידנד בריאה, מה שהופך אותה להשקעה אטרקטיבית לטווח הארוך. עם זאת, רומא לא נבנתה ביום אחד, וענקית המזון תעמוד בפני רוח רוח וקלטת דו-צדדית עד שהיא תספוג אספקת תקורה מסיבית בין אמצע שנות השלושים לדולר והארבעים העליונים.
המניה עלתה בשבוע שעבר ביותר מ 12% לאחר שהחברה גברה על אומדני הרווח ברבעון השלישי ורשמה הכנסות מקוונות. החדשות "טובות יותר מהחשש" עוררו לחץ קצר וקשה של קנייה, והסתיימו במחרוזת של ניכוי שלאחר הרווחים שתרמו לסדרה ארוכה של שפל של כל הזמנים. אף על פי כן, תוכנית הייצוב לשנת 2019 שתוארה במהלך הצגת הרווחים תיקח שנים עד לביצוע, תוך שמירה על כיסוי, הערכת שווי והערכת מחירים.
היעדר הפרטים גם יקשה על המשקיעים בצד לבצע את הצעד בשבועות הקרובים. לדוגמה, גולת הכותרת במצגת שכותרתה "טרנספורמציה קרובה לטווח" כוללת רשימת כביסה של דו-שיח עסקי פופולרי, כולל הכוונה "לאבחן אזורי מיקוד עיקריים", "לבצע תיקונים קריטיים" ו"תפוס יעילות ". נראה כי וול סטריט הבחינה במעורפלות מכוונת זו, שהוציאה אפס שדרוגים מאז שחרורו בשבוע שעבר.
תרשים לטווח ארוך של KHC (2013 - 2019)
TradingView.com
המלאי השכיח לפעילות שוטפת קם לחיים בספטמבר 2012 כאשר קראפט פודס ניתקה את פעולות המזון והמשקאות לחברת Mondelēz International, Inc. (MDLZ) וקבוצת קראפט פודס. זה פתח את המחזור הראשון ב -35.42 דולר וצנח לטווח מסחר צר, כשהוא מוגבל על ידי תמיכה בשנות ה- $ 30 והתנגדות בשלישיים העליונים. פריצת טווח ברבעון הראשון של שנת 2013 הניבה uptick צנוע שנעשה בסכום העולה של 40 $ $ מספר חודשים לאחר מכן.
פעולת המחירים קרקע הצידה לגבוהה יותר בשנתיים הבאות, ולבסוף המריאה בעליית קנייה אנכית במרץ 2015, כאשר הודעת המיזוג של קראפט-היינץ יצרה פער של 15 נקודות בשנות השבעים דולר. המגמה המתהווה התקדמה מעט או ללא התקדמות במאי 2016, ובסופו של דבר פינתה את מקומה להתקדמות מתועלת שהוסיפה יותר מ -20 נקודות לשיא כל הזמנים של פברואר 2017 על 97.77 דולר.
הנסיגה שלאחר מכן נשברה מתבנית עליונה כפולה בספטמבר 2017, וביססה התנגדות כבדה בשנות ה -70 העליונות. היא בחנה את המחסום הזה ברבעון הראשון של 2018 וצנחה כמו סלע, וירדה בקצב מהיר אל דצמבר כשסוף סוף מילאה את הפער ב -2015 קרוב ל 50 $. הקפצה לרמה זו נתקעה בפברואר 2019, ויצרה פער מכר גדול בין אמצע 30-40-40-40 העליונים שיכולה לקחת חודשים רבים למלא, למרות ה- uptick האחרון.
מתנד הסטוכסטיקה השבועי עבר למחזור קנייה באוגוסט 2019 וכעת הגיע לרמה של קנייה יתר שהניבה ארבעה היפוכים בשנתיים האחרונות. בינתיים, המתנד החודשי עוסק במחזור קנייה שלא הגיע לרמה של קנייה יתר. ביחד, המניה עשויה להוסיף כמה נקודות בשבועות הקרובים, אך נראה כי פוטנציאל ההפוך מוגבל, במיוחד עם לחץ המכירה העשוי לעלות משמעותית באמצע 30 הדולר.
תרשים לטווח קצר של KHC (2018 - 2019)
TradingView.com
העצרת של השבוע שעבר פגעה בהתנגדות במתחם ה-% 382 של פיבונאצ'י של הגל האחרון שנמכר, כמו גם ממוצע נע של 200 יום אקספוננציאלי (EMA) ושיא התנופה שחזר למארס 2019. בתורו, זה נראה כמו תבנית שקיעה שתחתוך נסיגות נוספות לפני שהמניה מטילה תקיפה מוצלחת על הפער הגדול באפריל. ירידה ב- EMA בן 50 יום במחיר של 28 דולר עלולה להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך בתרחיש זה מכיוון שהיא עשויה למשוך את הכתף הימנית של דפוס ראש וכתפיים הפוכות.
דפוס חלוקת ההצטברות של נפח האיזון (OBV) מייעץ גם לזהירות, ומרים חזרה להתנגדות שנוצרה על ידי פער המכירה. זה נע במסלול נעילה עם פעולת מחיר ויכול להשלים דפוס ראש וכתפיים הפוך זה בחודשים הקרובים. יחד עם מדדים טכניים ועקרוניים אחרים, ההתקנה אומרת לשחקני שוק ארוכי טווח שהם עשויים לרצות לעמוד בצד לעת עתה ולחכות למחיר נמוך יותר לעלות על הסיפון.
האונייה התחתונה
מניית קראפט היינץ נחתה סוף סוף לאחר מגמת ירידה ארוכה, אך זה עשוי לקחת חודשים עד לייצור הפוך מתמשך.
