(הערה: המחבר של ניתוח בסיסי זה הוא סופר פיננסי ומנהל תיקים.)
מניית Micron Technology Inc. (MU) צנחה בלמעלה מ 20 אחוז מרמת השיא של חודש מאי, בסביבות 62.50 $. כעת נראה כי המניה צפויה לרדת 9 אחוז יותר מהמחיר הנוכחי שלה סביב 50 $. הירידות התלולות מגיעות לתוצאות ברבעון הרביעי ב -20 בספטמבר.
סוחרי אופציות רואים גם ירידות של מיקרון. הם מהמרים שהמניה תיפול בכ- 5 אחוזים עד 21 בספטמבר, יום לאחר הרווחים. מספר הפתחים פתוח עולה על השיחות הפתוחות במחיר השביתה של 50 דולר.
נתוני MU מאת YCharts
מגמת מטה טכנית
התרשים הטכני מציג את המניה במגמת ירידה תלולה מאז שיאו במאי. בכל פעם שהמניה פגעה בטווח העליון של מגמת הירידה, היא לא הצליחה לפרוץ וסחרה נמוך יותר. הרמה הבאה של התמיכה הטכנית היא סביב 45.25 דולר, ירידה של כמעט 9 אחוזים, ממחירה הנוכחי.
לאבד את המומנטום
מדד החוזק היחסי מראה גם חולשה. הוא נמצא במגמת ירידה לאחר שפגע ברמות של קנייה יתר והגיע לסביבות 80 בחודש מרץ. כאשר ה- RSI הוא ברמה של 70 ומעלה, המניה נקנית יתר על המידה. מכיוון ש- RSI עדיין לא מגלה שום סטייה ממחיר המניות היורד, הוא רומז כי תנופה עוזבת את המניה.
גם הנפח ירד, מה שיכול להיות סימן להעדר קונים. רמות הנפח זינקו בתקופות קודמות בהן המניה ראתה עלייה משמעותית. רמות הנפח האחרונות היו הרבה מתחת לממוצע של 3 חודשים.
צמיחה חזקה
הנתונים הטכניים הדוביים מצביעים על כך שמשקיעים עשויים להיות סקפטיים שמיקרון אכן יספק את תחזיות הרווחים האופטימיים של האנליסטים. אנליסטים צופים כי הרווחים יעלו ביותר מ- 64 אחוזים לעומת התקופה המקבילה לפני שנה. בינתיים צפויות ההכנסות לעלות ביותר מ- 34 אחוזים ל -8.3 מיליארד דולר. מה שעשוי להיות חשוב עוד יותר יהיה ההכוונה שהחברה מספקת לקראת שנת הכספים 2019.
אומדני MPS EPS עבור נתוני שנת הכספים הנוכחיים על ידי YCharts
המניה היורדת של מיקרון - יחד עם הערכת השווי הנמוכה שלה - תומכים ברעיון שיש למשקיעים חששות מיכולתה של החברה לספק צמיחה משמעותית. מההערכות לשנת 2019 עולה כי העלויות עשויות לעלות כאשר הרווחים צפויים לרדת בכ אחוז אחד עם העלייה בהכנסות של 8 אחוזים. אז עם התוצאות של מיקרון מעבר לפינה, הירידה במניה עשויה לשלוח מסר מבשר רעות.
