רווח של כ 45% בשנת 2018 במניות של NVIDIA Corporation (NVDA) לא יכול היה לקרות בלי להגדיל את הביקוש המוסדי למניה. למעשה, NVIDIA הוא שם בית רגיל של מאקרו אנליטיקס למקצוענים (MAP), ואפילו הצעתי את המניה כהזדמנות קנייה בפוסט בפברואר. מאז שכתבתי את המאמר הזה ב- 15 בפברואר 2018, מניות NVIDIA צברו 17.59%. הדבר שהזהיר אותי בפני NVIDIA מתרחש כעת… פעילות סחר חריגה.
אין זה מפתיע שהבינה המלאכותית, המשחקים, המכוניות בנהיגה עצמית והמחשה מקצועית צמחו בקצב מהיר בעולם. השווקים הללו נשלטים על ידי NVIDIA, אך אפילו עם תמונה בסיסית נהדרת (אעבור על כך בהמשך), הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר. בנקודות רבות בשנת 2018 עלו מניות NVIDIA במחיר לצד עלייה בנפח. זה יכול להעיד על כסף חכם שצובר מניות. השורה התחתונה כאן היא שהאופן בו סחר במניות יכול לעתים קרובות להתריע בפניכם על תמונה יסודית קדימה יותר מאשר להסתכל על הכספים של החברה בלבד.
עבור מפותignign, האינדיקטור החזק ביותר לתנופת מחירים חיובית מתקבל על ידי מדידת קנייה מוסדית פוטנציאלית במניות. בשנת 2018, NVIDIA רשמה 13 מאותות אותות נדירים אלה (ראה תרשים). אנו מעוניינים לראות פעילות שורית מתמשכת במניות לצד יסודות איתנים קדימה, מכיוון שהדבר מצביע על כך שהביקוש למניה צריך לגדול עם הזמן.
בתרשים שלהלן, מניית NVIDIA פרצה לאחרונה לשיאים חדשים של 52 שבועות בנפח גדול. המניות צריכות להמשיך גבוה יותר לטווח הארוך:
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית בלתי-מוגדלת. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על המועמד החזק ביותר לצמיחה לטווח הארוך, אנו רואים תחומים טכניים רבים חשובים להצלחה. כמה כאלה עבור NVIDIA הם כדלקמן:
- ביצועים טובים יותר מהשנה עד היום (YTD) לעומת שוק: + 35.45% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור: + 27.31% לעומת טכנולוגיה בחרה במגזר SPDR ETF (XLK) אותות מסחר חריגים שגרתיים
רק כדי לתת לך מושג כיצד נראה אות הפעילות הלא רגילה של המסחר, עיין בכל אותות ממשק המשתמש שביצעה מניית NVIDIA בשנה האחרונה:
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המראות פעילות זו. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות בהן NVIDIA הניבה אותות קנייה עבור MAP מאז 2015. אלה הם האותות המדורגים הגבוהים ביותר ביקום המניות שלנו:
על גבי תמונה טכנית נהדרת, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, ל- NVIDIA יש הכנסות סולידיות ושיעורי צמיחה של EPS:
- שיעור צמיחת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד: + 40% שיעור הצמיחה ברבעון המקביל אשתקד ברבעון השני: + 91% תשואה הון במחצית הראשונה של הכספים 2019: 837 מיליון דולר
NVIDIA בודקת את התיבה על טכנאים ובסיסים חזקים תוך הצגת תנופה מוסדית שורית בשנת 2018. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של עלייה נוספת. כל זה מצביע על פעולה שורית נוספת לטווח הארוך עבור המניה.
בשורה התחתונה
המניה של NVIDIA מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בצמיחת הרווחים הסולידית, צמיחת הרווחים וסימני צבירה חריגים מרובים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון לצמיחה.
