רווח של 50.89% בשנת 2019 עבור מניות של Ollie Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי בפועל במלאי של Ollie כבר בינואר, והפרטתי כי מכירות חריגות מאטיות. קרא את המאמר כאן. המניות במניות של אליין עולות 31.17% מאז אותו מאמר.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות.
אני אכנס מעט לתמונה הבסיסית, אבל הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך מרבית 2019 המניה של Ollie נמצאת במגמת עלייה מתמדת מלווה בהיקפים הולכים וגדלים.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים הלא-חריגים (UI) שהניבה מניית Ollie במהלך השנה האחרונה. ברור שיש הרבה ירוק.
www.mapsignals.com
מניסיוננו, משקיע לא ירצה להיות בצד הלא נכון של פעילות המסחר כמו זו. מניה זו ראויה לציון מכיוון שמניות נעות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עיננו הוא אשכול הרכישה האחרונה של ממשק המשתמש.
בשנת 2019 רשמה המניה של Ollie שישה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה -5 באפריל, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על מניותיו של Ollie הרוויחות בצורה לא שגרתית, מה שמרמז כי הביקוש למניה הולך וגובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים שבהם המניה של Ollie תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 35.75% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור שיקולרי: + 33.44% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY)
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. אלה הם המתחרים. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2015 בהן המניה של Ollie ערכה את 20 הדוחות המובילים עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה במהלך השנים האחרונות. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Ollie הראה צמיחה משנה לשנה:
- קצב צמיחת מכירות נטו ברבעון הרביעי של שנת 2018: + 10.4% הרבעון השנתי ברבעון המקביל לשנת 2018: 13.8%
המניה של Ollie פורצת יחד עם קמעונאיות הנחות אחרות באיכות גבוהה. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של אוולי ושל חברות דיסקונט אחרות הוא אחד השולט בחלל שלהם. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה של Ollie מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיע לטווח הארוך. לאור העלייה במחיר, ביצועי היסוד ההיסטוריים וסימני קנייה חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
