Ulta Beauty, Inc. (ULTA) היא קמעונאית של מוצרי קוסמטיקה יוקרתיים שעתידה לדווח על רווחים רבעוניים לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי, 30 במאי. כאשר המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 359.69 דולר ב -17 באפריל, התרשים השבועי הציג קריאה סטוכסטית מעל 90.00 כ"בועה פרבולית מתנפחת ", המהווה אזהרה להפחתת אחזקות, שכן בועות תמיד צצות.
המניה נסגרה ביום רביעי, 29 במאי, במחיר של 322.07 $, עלייה של 31.5% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 43.5% מעל 224.42 $ שלה ביום 24 בדצמבר. המניה של Ulta נמצאת גם בשטח תיקון, 10.5% מתחת לשיא של 17 באפריל, של 359.69 $.
אנליסטים מצפים מאולטה לרשום רווח למניה של 3.06 דולר כאשר הקמעונאי מדווח על תוצאות ביום חמישי אחר הצהריים. המניה אינה זולה, עם יחס רווח / יום של 30.78 ואינה מציעה דיבידנד, כך לפי Macrotrends. אולטה מציעה 25, 000 מוצרים על פני 500 מותגים, כך שהעלאת התעריפים עשויה להיות בעיה. אולטה מתרחבת על ידי הוספת חנויות ושיפור יכולות המסחר האלקטרוני שלה.
התרשים היומי עבור אולטה ביוטי
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור אולטה מראה תגובה חיובית לרווחים שפורסמו ב -14 במרץ. המניה התפשטה ב -15 במרץ, וקבעה את הבמה לחוזק לשיא שלה ב -17 באפריל, של 359.69 דולר. בתהליך המניה עברה מעל הציר החצי שנתי שלה במחיר של 332.64 דולר, שהפך לאבן שואבת. במהלך חודש מאי, המניה בדקה את רמתה המסוכנת במאי כהזדמנות מכירה במחיר של $ 351.19. המניה חזרה מתחת לציר הצמיחה השנתי שלה במחיר של 332.64 דולר, מה שמצביע על סיכון לציר הצריכה השנתי על 308.40 דולר.
התרשים השבועי עבור אולטה ביוטי
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור אולטה הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 335.97 $. המניה גבוהה מממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע", במחיר של 243.15 דולר. המשקיעים יכלו לקנות את המניה בממוצע זה כשהיא הייתה 224.95 $ והמניה קבעה את השפל הנמוך ב -24 בדצמבר של 224.43 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה להסתיים השבוע בירידה ל 71.10, ירידה מ- 78.59 ב- 24 במאי. בשיאה ב -17 באפריל, קריאה זו הייתה 91.62, מעל סף 90.00 והעמידה את המניה בפרבוליה מתנפחת. בועה, "שצוברת.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של Ulta בחולשה לציר השנתי שלי במחיר של 308.40 דולר ואז לממוצע נע של 200 יום פשוט ב 296.22 $. צמצם את אחזקות הכוח לרמות הסיכון השנתיות והחודשיות ב 332.64 $ ו 351.19 $ בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות האחרונות לשבוע, חודשי, רבעוני, חצי שנתי ושנתי. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית השתנתה בסוף ינואר, פברואר, מרץ ואפריל. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של עליות, שפל וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
