עסקאות בטרנד נגדי הן סבירות נמוכה מטבען, מה שאומר שניהול סיכונים הוא חיוני הן בעבודה והן כשהם לא. לקיחת ההפסד ולהערכה מחודשת של תוקף התזה המסחרית היא דבר שרוב הסוחרים חושבים עליו, אך ניהול סיכון במסחר שמתחיל לעבוד מייד חשוב לא פחות ולא נדון בו לעתים קרובות. היום אני רוצה להסתכל על החשיבות של ניהול תפקידים שמתחילים לעבוד מייד כדי שנוכל להימנע מעסקים מנצחים שהופכים למפסידים.
ביום שני, תיארנו את התזה השורית שלנו כלפי מניות הודיות וסיפקנו מספר עסקאות נגד מגמות ופריצות למנויים שלנו, שרבים מהם החלו לעבוד מייד וכעת הם יושבים בין רמת ניהול הסיכונים שלהם לבין יעדים של מחיר הפוך. אז האתגר הופך כעת לקבוע כיצד נוכל לנהל עסקאות אלה כך שנתן להם מספיק מקום לעבוד אך גם לא מאפשרים להם להפוך למפסידים אם הם צריכים להפוך מהרמות הנוכחיות.
השלב הראשון והחשוב ביותר הוא לוודא שמיקומכם מוגדר כהלכה לפרופיל הסיכון ולגישת השוק. אם אתה סוחר גדול מדי, סביר יותר שתקבל החלטות על בסיס רגש ולא על התהליך שלך. בנוסף, אם המיקום יפנה נגדך, אתה עלול לקיים נסיגה משמעותית או להיפטר מהמשחק לחלוטין. שימור ההון חשוב בדיוק (אם לא יותר) מאשר הערכת הון מכיוון שאי אפשר לשחק בלי שיהיה לך צ'יפס להמר איתם.
כך שאם עמדתך גדולה מדי (גם אם הסחר עובד), עשה לעצמך טובה ודרג אותה לגודל המתאים. גם אם זה עובד פעם או כמה פעמים, חוסר הקפדה על תהליך ניהול הסיכונים שלך תמיד יחזור לפגוע בך בסופו של דבר.
לפני שנגיע לסחר מנצח, אני רוצה לספק דוגמא לסחר מפסיד. זו אותה התקנה שבה אדבר בהמשך (פירוט כושל וסטיות תנופה שורית), אך לא היה לה מעקב הפוך. המחירים חזרו מעל לתמיכה הקודמת במשך שלושה ימים והפכו במהירות. האם זה בסופו של דבר יעבוד? מי יודע, זו לא הבעיה שלנו. התזה המקורית שלנו הייתה להיות ארוכה רק אם המחירים היו מעל רמת התמיכה לשעבר, והם לא, אז אנחנו לוקחים את ההפסד וממשיכים הלאה.
תלוי בכניסה המדויקת שלנו לסחר המפסיד, כמה מהשיטות שנדונו להלן יכלו לעזור להפחית את הסיכון שלנו ולהגביל את ההפסדים שלנו ברגע שהסחר אישר בסופו של דבר שהוא לא עובד. אז זכרו זאת כשאנחנו עוברים על הדוגמא הבאה הזו.
כעת לניהול סחר מנצח. בואו נשתמש בדוגמה של VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO). המחירים נפלו מתחת לתמיכה לשעבר לטווח הארוך, המומנטום התפוגג והמחירים התבססו היטב לפני שאושרו לבסוף התמוטטות כושלת. זה הגדיר את הסיכון שלנו ב 259.50 רופי הודיות והעניק לנו יעד הפוך ליד 310 רופי.
המניה התחילה מייד לנוע והיא יושבת כעת ליד 274 רופי, בערך 15 נקודות מעל רמת ניהול הסיכונים שלנו ו -36 נקודות מתחת ליעד הפנימי שלנו. אמנם אנו רוצים לתת לו מקום לרוץ, אך איננו רוצים לאפשר לזה להפעיל אותנו… במיוחד בסביבה הנוכחית. אז יש לנו כמה אפשרויות.
האפשרות הראשונה בענפים כאלו שמתחילים לעבוד מייד היא "להאכיל את הברווזים". הכוונה לנטילת רווחים על מספיק מיקום כך שאם תיפגע התחנה המקורית שלך, הרווח הראשוני יקזז הפסדים כלשהם. זה בעצם הופך לסחר ללא סיכון.
אפשרות נוספת היא להשתמש במשהו כמו עצירה נגררת או עצירה מבוססת תנודתיות שמוציאה אותך מהמצב כאשר המגמה שאתה מחפש לתפוס כבר לא שלמה או אם התנודתיות מתרחבת לרמה שאתה כבר לא נוח איתה..
בחירה שלישית היא להשתמש במעצר מבוסס זמן, בהתחשב בכך שסוגי עסקאות אלו נוטים לעבוד בצורה הטובה ביותר כאשר יש מעקב מהיר הפוך לאחר אישורו.
לא משנה אם בחרתם באחת מהשיטות הללו, משהו אחר או שילוב של כמה, המסר הבסיסי ברור. חשוב לא פחות לנהל את הסיכון כשאתה צודק כמו שהוא כשאתה טועה, במיוחד כאשר אתה סוחר נגד המגמה הראשונית.
