רכיב הדאו Apple Inc. (AAPL) מדווח על רווחים לאחר פעמון הסגירה של יום שלישי, כאשר אנליסטים צופים כי הרווח למניה (EPS) יעמוד על 2.10 דולר על הכנסות של 53.29 מיליארד דולר ברבעון השלישי. אייקון הטכנולוגיה הגדול צבר כמעט 5% לאחר שגבר על הציפיות ברבעון השני והעלה את ההנחיות ב -30 באפריל, למרות שההכנסות משנה לשנה צנחו ביותר מ- 5.0%. לשחקני השוק היה שינוי לב לאחר האפטיק הראשוני, שהפיל את המניה לחודש יוני מעל 20%.
הקפיצה שלאחר מכן לא הצליחה להגיע לשיא מאי, בעוד מתנד הסטוכסטיקה השבועי עבר למעגל מכירה. בנוסף, ההיפוך התחיל ברמה.786 פיבונאצ'י ברמה של ירידת הרבעון הרביעי של 2018, רמה הרמונית בעלת מוניטין שהושג היטב לגילוף שיאים נמוכים בטווחי המסחר. ביחד, ישנם סיכויים גדולים יותר למכירה לאחר ההודאה השבוע מאשר עצרת הפתיחה לדלת השיא של כל הזמנים של 2018.
החלטת הפדרל ריזרב ביום רביעי מוסיפה קמט למערך המסחר המעורב הזה מכיוון שטון השוק עשוי להתדרדר במהירות אם היונים לא יקבלו ירידה בשיעור של 0.50. צמצום מקרו לאחר החדשות עלול לזרוק טק ביג, בעקבות uptick חזק שהעלה רכיבים רבים לשיאים בכל הזמנים. לעומת זאת, פד נסוג יכול להוסיף לרווחים ניכרים כבר ולהתגבר על הרוח הטכנית לטווח הקצר של אפל.
גורלה של ענקית הטכנולוגיה יוכתב גם על ידי שיחות סחר אמריקאיות וסין, שמתחדשות השבוע. מכירות סין בסין צנחו בצורה ניכרת בשנת 2019, מה שגרם לאנליסטים של סיטי לחזות בחודש מאי כי מלחמת הסחר תקצץ את המכירות לחצי. JPMorgan וקרדיט סוויס עקבו אחריהם עם השקפות יוני זהירות, אך משקיעים שאננים בחרו להתמקד ב"פד פוט "ולא בתפיסות המכירות המעורבות בעשור החדש.
באופן מבשר רועש יותר, סין יכולה לשחק בכיף אם ארצות הברית לא תטיל אישומים פליליים נגד מנג וונזו, סמנכ"ל הכספים של Huawei, שהיא גם בתו של המייסד רן זנגפי. הנשיא טראמפ הביע נכונות למשא ומתן, אך סביר להניח שהנושא לא ייפתר ללא עסקת סחר רחבה, שרק אנליסטים מצפים שיקרה בשלב זה עם הבחירות לנשיאות במרחק 15 חודשים בלבד.
תרשים שבועי של AAPL (2009 - 2019)
TradingView.com
המניה נכשלה בשנות העשרה הנמוכות לאחר ההתמוטטות הכלכלית של 2008, ונכנסה למגמה עוצמתית שהתייצבה בסמוך ל 100 $ בשנת 2012. נסיגה לממוצע הנע המוביל של 200 שבועות (EMA) מצאה קונים מוכנים, לפני שמדד 2013 שהגיע ל 130 דולר ברבעון הראשון של 2015. היא נמכרה לרבעון השני של 2016, ומצאה שוב תמיכה בממוצע נע.
ההתרסקות ברבעון הרביעי הסתיימה בשפל של 17 חודשים בשנות ה 140 $, והפכה את מקומה לניצול פרופורציונלי שנכשל ברמת ה-.786 נקודה ב- 1 במאי. כעת היא נסחרת כחמש נקודות תחת אותה שיא, וגוללת מעלות ונמוכות גבוהות יותר שיאים האופייניים למשולש מתפתח או טווח מסחר אלכסוני. לרוע המזל עבור השוורים, דפוס זה נראה לא שלם, ומעדיף פעולת מחיר נוספת המחייבת טווח שיכולה להימשך עד 2020.
עם זאת, התנהגות פרקטלית עשויה להציל את אפל בחודשים הקרובים. המניה הסתיימה תיקונים ב- EMA של 50 חודשים ו -200 שבועות בשנת 2013 ו 2016. מרווח זה לשלוש שנים משחק שוב מכיוון שירידת 2018 הסתיימה בממוצע נע בדצמבר. אם העבר הוא פרולוג, המניה תתעכב כעת לשיא הקודם ותפרוץ, ותיכנס למגמת מגמה חדשה.
בשורה התחתונה
רוח גבית טכנית מעדיפה ירידה לאחר הרווחים של אפל השבוע, אך המניה עדיין ממוקמת היטב לרשום שיאים חדשים בשנים הקרובות.
