קרנות נאמנות מובילות

תוכנית תשלום תקופתית היא סוג של תוכנית השקעה המאפשרת למשקיע להשקיע במניות של קרן נאמנות על ידי ביצוע תשלומים תקופתיים קטנים.

תעודת תכנית תשלום תקופתית היא תעודה המייצגת אינטרס בעלות בתוכנית תשלומים תקופתית.

תיאוריית צנרת היא הרעיון כי אין לחייב מיסוי של חברת השקעות שמעבירה את כל התשואות ללקוחות כמו חברות רגילות.

קרן הכנסה משותפת היא סוג של נאמנות צדקה.

קרנות מאגדות, כגון קרנות נאמנות, הון מצטבר ממשקיעים רבים, מה שמאפשר להן ליהנות מיתרונות הגודל והגיוון.

קרן מוגנת היא סוג של קרן נאמנות שמבטיחה להחזיר לפחות חלק מההשקעה הראשונית למשקיע.

סיווג מחדש ידוע בעיקר כתהליך של שינוי סוג של קרנות נאמנות.

עמלת פדיון היא עמלה שגובה המשקיע בעת מכירת מניות מקרן.

קרן אזורית היא קרן נאמנות המנוהלת על ידי מנהלים המשקיעים בניירות ערך מאזור גיאוגרפי מוגדר, כמו אמריקה הלטינית.

קרן קמעונאית היא קרן השקעה בה הון מושקע על ידי משקיעים בודדים.

זכויות צבירה הן זכויות המאפשרות לבעל מניות לקבל דמי עמלת מכירה מופחתים כאשר סכום קרנות הנאמנות שנרכשו בתוספת הסכום שכבר הוחזק שווה לנקודת פריצה של זכויות צבירה (ROA).

חיוב מכר הוא עמלה שמשלם המשקיע בגין השקעתו בקרן נאמנות.

הצהרת מידע נוסף היא תוספת לתשקיף של קרן נאמנות הכוללת מידע נוסף על הקרן ופעילותה.

טופס SEC 24F-2NT הוא תיוק עם SEC הנדרש כאשר חברת השקעות מוכרת יותר מניות ממה שנאמר ברישום הראשוני שלה.

טופס SEC N-30B-2 הוא טופס שהוגש ל- SEC המעיד כי החברה מעודכנת בדיווחים תקופתיים וביניים.

טופס SEC N-1A הוא טופס ההרשמה עבור חברות ניהול פתוחות.

קרן מופרדת היא סוג של קרן השקעות המשמשות חברות ביטוח קנדי ​​לניהול מוצרי ביטוח קצבה משתנים.

מניות שירות הינן מניות של קרן נאמנות שגובות תשלום נוסף לפיצוי של אנשים שעונים לשאלות המשקיעים.

סוכן שירותי מניות הוא צד שלישי שמשתף פעולה עם תאגיד או קרן נאמנות הנסחרת כדי לספק את צרכי בעלי המניות.

עכבישים (SPDR) הם תעודות סל סחירות העוקבות מקרוב אחר הביצועים של מדד ה- S&P 500 או מגזרים במדד.

תכנית חוזית עם עומס פרוש מפזרת את גובה המכירה של קרן נאמנות, או עומס, על פני תקופת זמן.

קרנות מובנות הינן תיקים מנוהלים המשלבים מוצרים הוניים ומוצרי הכנסה קבועה כדי לספק הן הגנה הונית והן הערכת הון.

סגנון מתייחס לגישת ההשקעה או למטרה בה מנהל קרן משתמש.

סחיפת סגנון היא סטייה של קרן מסגנון ההשקעה או המטרה שלה. גלה עוד על זה כאן.

קרן המומלצת על ידי המשנה היא קרן המנוהלת על ידי צוות ניהול אחר או משרד אחר במקום בו מוחזקים הנכסים.

הטיית הישרדות היא הנטייה לראות את ביצועי הקרנות של קרנות קיימות בשוק כמדגם מקיף מייצג.

סך הוצאות התפעול השנתיות של הקרן הינן עלויות קרן, כגון דמי ניהול ועסקה, המדווחים כאחוז מסך נכסי הקרן.

קרן סיכון יעד היא סוג של קרן להקצאת נכסים המחזיקה בתמהיל מגוון של מניות, אגרות חוב והשקעות אחרות ליצירת פרופיל סיכון רצוי.

קרן להפצה ממוקדת היא קרן נאמנות המשמשת כאפשרות החלפת הכנסה לגמלאים.

קרן יעילה במס היא קרן נאמנות המובנית להפחתת חבות המס.

קרן הטיה מורכבת ממניות המחקות מדד סוג מדד, ונוסף עליו עוד ניירות ערך שיעזרו להטות את הקרן לביצועים טובים יותר מהשוק.

קרן אג"ח כוללת היא קרן נאמנות או קרן הנסחרת בבורסה המבקשת לשכפל מדד איגרות חוב רחב.

קרן מניות כוללת היא קרן נאמנות או קרן הנסחרת בבורסה המחזיקה בכל מניה בשוק נבחר.

קרן גשש היא קרן אינדקס שעוקבת אחר מדד שוק רחב או מגזר שלה.

עמלת קרוואן היא אגרה שמשלם מנהל קרנות נאמנות לאיש מכירות שמוכר את הקרן למשקיעים.

מניות T הן סוג חדש יחסית של מניות קרנות נאמנות בעלות נמוכה יותר. ה- "T" עומד על "עסקה".

יחס המחזור מציג כמה מהתיק הוחלף בשנה. לחלק מהרכבים, כמו קרנות אג"ח וקרנות מניות קטנות, יש יחסי תחלופה גבוהים באופן טבעי. כלי רכב מנוהלים באופן פסיבי, כמו קרנות אינדקס, נוטים להיות בעלי תחלופה נמוכה.

חברה מוגבלת ציבורית המתאמת את ההפצה והניהול של נאמני היחידות בין מדינות בתוך האיחוד האירופי.

קרנות השקעה ביחידות (UIT) רוכשות תיק ניירות ערך קבוע ומאפשרות למשקיעים לממש את \

קרן אגרות חוב קצרה במיוחד משקיעה רק במכשירים בעלי הכנסה קבועה עם פירעונות לטווח קצר מאוד, באופן אידיאלי, הפירעונות הם בערך שנה.